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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 18 Mio. $ | 0,34 % |
24
+1
| +4 % | +721.186 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
52
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,34 % |
24.764
-1.203
| -5 % | -555.048 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,34 % |
+156.594
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,34 % |
58.498
-2.312
| -4 % | -458.962 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,33 % |
112.171
-15.283
| -12 % | -2,83 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
56
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,33 % |
540.502
-25.813
| -5 % | -831.953 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,33 % |
123.188
-7.701
| -6 % | -1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
58
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,32 % |
33.721
+3.714
| +12 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
59
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,3 % |
62.909
+424
| +0,7 % | +91.222 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,3 % |
530.918
+11.740
| +2 % | +335.239 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
61
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,3 % |
70.699
+1.337
| +2 % | +280.390 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
62
Costco
COST
441 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,29 % |
16.139
+119
| +0,7 % | +118.568 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
63
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,28 % |
28.684
-47
| -0,2 % | -23.435 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
64
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,27 % |
33.048
+3.523
| +12 % | +1,02 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,27 % |
46.461
+2.362
| +5 % | +676.916 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
66
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,26 % |
251.180
-20.807
| -8 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,26 % |
96.674
+34.647
| +56 % | +3,5 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
68
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
160.980
-1.488
| -0,9 % | -118.105 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
69
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
43.805
+37.067
| +550 % | +9,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
70
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,25 % |
6.529
+347
| +6 % | +552.328 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
71
Sky Harbour Group
SKYH
356 Mio. $
| 13 Mio. $ | 0,25 % |
1.319.661
-33.745
| -2 % | -330.016 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
72
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
180.275
-13.763
| -7 % | -1,21 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
73
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
36.365
-2.874
| -7 % | -934.987 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
74
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
5.628
+443
| +9 % | +632.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,24 % |
86.502
+1.076
| +1 % | +195.005 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .