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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| – | – |
-1.310
| Geschlossen | -230.115 $ | – |
|
1327
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| – | – |
-5.890
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1328
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| – | – |
-5.171
| Geschlossen | -604.076 $ | – |
|
1329
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| – | – |
-4.010
| Geschlossen | -549.891 $ | – |
|
1330
White Mountains Insurance
WTM
5,31 Mrd. $
| – | – |
-340
| Geschlossen | -746.966 $ | – |
|
1331
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| – | – |
-10.178
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
1332
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
| – | – |
-15.004
| Geschlossen | -620.866 $ | – |
|
1333
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| – | – |
-6.853
| Geschlossen | -273.094 $ | – |
|
1334
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| – | – |
-45.125
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
1335
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| – | – |
-7.842
| Geschlossen | -204.519 $ | – |
|
1336
GMO International Quality ETF
QLTI
284 Mio. $
| – | – |
-80.549
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
1337
Balchem Corp
BCPC
5,64 Mrd. $
| – | – |
-1.292
| Geschlossen | -218.968 $ | – |
|
1338
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| – | – |
-3.032
| Geschlossen | -289.373 $ | – |
|
1339
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,5 Mrd. $
| – | – |
-12.518
| Geschlossen | -247.606 $ | – |
|
1340
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
| – | – |
-33.279
| Geschlossen | -426.138 $ | – |
|
1341
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,2 Mrd. $
| – | – |
-3.096
| Geschlossen | -201.524 $ | – |
|
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DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .