Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Integra Resources
ITRG
446 Mio. $
| 35.289 $ | ﹤0,01 % |
15.546
+446
| +3 % | +1.205 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1227
Petco
WOOF
699 Mio. $
| 31.291 $ | ﹤0,01 % |
11.504
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1228
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| 25.155 $ | ﹤0,01 % |
16.770
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1229
BioVie
BIVI
10,9 Mio. $
| 21.922 $ | ﹤0,01 % |
+11.300
| Neu | +17.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1230
SkinHealth Systems
SKIN
70,6 Mio. $
| 20.775 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1231
Pacific Biosciences
PACB
640 Mio. $
| 17.346 $ | ﹤0,01 % |
+10.325
| Neu | +15.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1232
Gossamer Bio
GOSS
57,1 Mio. $
| 11.522 $ | ﹤0,01 % |
875
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1233
Purple Innovation
PRPL
10,8 Mio. $
| 9.789 $ | ﹤0,01 % |
1.097
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1234
Ocean Power Technologies
OPTT
6,39 Mio. $
| 5.502 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +7.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1235
Alcoa
AA
10,1 Mrd. $
| – | – |
-3.370
| Geschlossen | -223.535 $ | – |
|
1236
Assured Guaranty
AGO
3,04 Mrd. $
| – | – |
-10.841
| Geschlossen | -883.345 $ | – |
|
1237
C3.ai
AI
1,96 Mrd. $
| – | – |
-13.689
| Geschlossen | -115.261 $ | – |
|
1238
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,3 Mrd. $
| – | – |
-1.190
| Geschlossen | -393.792 $ | – |
|
1239
Amcor
AMCR
21,5 Mrd. $
| – | – |
-5.118
| Geschlossen | -203.441 $ | – |
|
1240
Ametek
AME
55,1 Mrd. $
| – | – |
-2.265
| Geschlossen | -485.642 $ | – |
|
1241
AutoNation
AN
5,3 Mrd. $
| – | – |
-1.029
| Geschlossen | -200.923 $ | – |
|
1242
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| – | – |
-11.944
| Geschlossen | -787.587 $ | – |
|
1243
Aptiv
APTV
8,89 Mrd. $
| – | – |
-7.668
| Geschlossen | -532.471 $ | – |
|
1244
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,39 Mrd. $
| – | – |
-13.285
| Geschlossen | -631.031 $ | – |
|
1245
Avery Dennison
AVY
13,9 Mrd. $
| – | – |
-7.674
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1246
Axalta
AXTA
7,36 Mrd. $
| – | – |
-11.400
| Geschlossen | -315.780 $ | – |
|
1247
Builders FirstSource
BLDR
6,14 Mrd. $
| – | – |
-4.661
| Geschlossen | -383.740 $ | – |
|
1248
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| – | – |
-2.701
| Geschlossen | -200.549 $ | – |
|
1249
CAE Inc
CAE
7,98 Mrd. $
| – | – |
-15.987
| Geschlossen | -416.461 $ | – |
|
1250
Celsius Holdings
CELH
7,22 Mrd. $
| – | – |
-9.037
| Geschlossen | -320.633 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .