Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Puma Biotechnology
PBYI
581 Mio. $
| 112.421 $ | ﹤0,01 % |
13.862
-12.127
| -47 % | -88.795 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1202
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 109.462 $ | ﹤0,01 % |
+10.098
| Neu | +103.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORLA
1203
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 108.331 $ | ﹤0,01 % |
11.065
-9.374
| -46 % | -124.773 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1204
USA Today Co
TDAY
1,03 Mrd. $
| 108.286 $ | ﹤0,01 % |
12.665
-331
| -3 % | -2.497 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1205
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
478 Mio. $
| 98.989 $ | ﹤0,01 % |
+11.160
| Neu | +86.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1206
Quantum Computing Inc
QUBT
1,49 Mrd. $
| 97.504 $ | ﹤0,01 % |
10.052
+52
| +0,5 % | +506 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1207
RxSight
RXST
211 Mio. $
| 90.630 $ | ﹤0,01 % |
18.803
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1208
Odyssey Marine Exploration
OMEX
33,1 Mio. $
| 89.411 $ | ﹤0,01 % |
105.140
+20.000
| +23 % | +20.394 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1209
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
331 Mio. $
| 88.058 $ | ﹤0,01 % |
47.090
+3.000
| +7 % | +7.921 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1210
Vaalco Energy
EGY
655 Mio. $
| 82.332 $ | ﹤0,01 % |
16.207
+1.680
| +12 % | +9.679 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1211
Array Technologies
ARRY
508 Mio. $
| 80.717 $ | ﹤0,01 % |
10.893
-242
| -2 % | -1.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1212
Blend Labs
BLND
263 Mio. $
| 75.404 $ | ﹤0,01 % |
44.096
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1213
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,38 Mrd. $
| 72.094 $ | ﹤0,01 % |
12.560
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1214
FinVolution Group
FINV
722 Mio. $
| 72.094 $ | ﹤0,01 % |
15.051
-44.238
| -75 % | -218.801 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1215
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,83 Mrd. $
| 69.839 $ | ﹤0,01 % |
14.734
+394
| +3 % | +1.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1216
RenovoRx
RNXT
57,3 Mio. $
| 62.661 $ | ﹤0,01 % |
63.940
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1217
Sable Offshore Corp
SOC
583 Mio. $
| 60.676 $ | ﹤0,01 % |
19.700
+28
| +0,1 % | +356 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1218
Nordic American Tanker
NAT
1,6 Mrd. $
| 58.214 $ | ﹤0,01 % |
+10.508
| Neu | +59.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1219
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,92 Mrd. $
| 54.540 $ | ﹤0,01 % |
+14.861
| Neu | +49.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1220
Banco Bradesco
BBD
44,1 Mrd. $
| 50.464 $ | ﹤0,01 % |
+13.853
| Neu | +50.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1221
Sabre
SABR
622 Mio. $
| 47.851 $ | ﹤0,01 % |
22.895
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1222
Kosmos Energy
KOS
1,61 Mrd. $
| 47.722 $ | ﹤0,01 % |
22.617
-813
| -3 % | -2.263 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1223
Sundial Growers
SNDL
317 Mio. $
| 47.250 $ | ﹤0,01 % |
35.000
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1224
Cronos Group
CRON
1,27 Mrd. $
| 41.700 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +40.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1225
B&G Foods
BGS
175 Mio. $
| 40.754 $ | ﹤0,01 % |
10.001
-5.467
| -35 % | -25.350 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .