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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Innoviva
INVA
1,52 Mrd. $
| 211.180 $ | ﹤0,01 % |
+9.299
| Neu | +212.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1152
Tronox
TROX
556 Mio. $
| 210.934 $ | ﹤0,01 % |
33.213
-235
| -0,7 % | -1.993 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1153
Hims & Hers Health
HIMS
6,8 Mrd. $
| 210.863 $ | ﹤0,01 % |
+6.082
| Neu | +163.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1154
Cerence
CRNC
391 Mio. $
| 209.918 $ | ﹤0,01 % |
+18.544
| Neu | +181.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1155
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 209.887 $ | ﹤0,01 % |
3.280
+230
| +8 % | +16.083 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1156
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,39 Mrd. $
| 208.568 $ | ﹤0,01 % |
+725
| Neu | +193.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1157
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 208.246 $ | ﹤0,01 % |
3.092
-618
| -17 % | -41.174 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1158
Tactile Systems Technology
TCMD
533 Mio. $
| 207.745 $ | ﹤0,01 % |
+6.976
| Neu | +175.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1159
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 207.620 $ | ﹤0,01 % |
4.067
-1.499
| -27 % | -93.666 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1160
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 207.109 $ | ﹤0,01 % |
+3.341
| Neu | +189.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1161
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| 206.393 $ | ﹤0,01 % |
3.289
-155
| -5 % | -10.900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1162
Avnet
AVT
7,29 Mrd. $
| 206.352 $ | ﹤0,01 % |
2.323
-1.230
| -35 % | -100.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1163
Vipshop
VIPS
6,07 Mrd. $
| 205.848 $ | ﹤0,01 % |
15.524
-140
| -0,9 % | -2.001 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1164
GitLab
GTLB
9,09 Mrd. $
| 205.192 $ | ﹤0,01 % |
6.721
-14.323
| -68 % | -363.303 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1165
Vericel Corp
VCEL
2,2 Mrd. $
| 204.387 $ | ﹤0,01 % |
+4.594
| Neu | +165.417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1166
Tango Therapeutics
TNGX
4,71 Mrd. $
| 203.315 $ | ﹤0,01 % |
+6.504
| Neu | +160.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1167
Diodes
DIOD
3,76 Mrd. $
| 203.230 $ | ﹤0,01 % |
+1.857
| Neu | +188.445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1168
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 203.131 $ | ﹤0,01 % |
35.450
+1.793
| +5 % | +13.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1169
Telkom Indonesia
TLK
12 Mrd. $
| 202.664 $ | ﹤0,01 % |
13.799
-6.301
| -31 % | -104.929 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1170
Alamo Group
ALG
1,79 Mrd. $
| 201.829 $ | ﹤0,01 % |
+1.227
| Neu | +198.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1171
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
| 201.334 $ | ﹤0,01 % |
+1.575
| Neu | +195.445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1172
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 200.168 $ | ﹤0,01 % |
+2.405
| Neu | +200.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1173
Caris Life Sciences
CAI
8,96 Mrd. $
| 199.691 $ | ﹤0,01 % |
+11.206
| Neu | +200.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1174
Copel
ELPC
10,3 Mrd. $
| 196.889 $ | ﹤0,01 % |
+16.631
| Neu | +203.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1175
PLDT
PHI
4,18 Mrd. $
| 195.646 $ | ﹤0,01 % |
+11.167
| Neu | +216.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .