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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
386 Mio. $
| 242.789 $ | ﹤0,01 % |
+1.907
| Neu | +216.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 240.900 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-13.472
| -73 % | -641.867 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1103
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
| 240.869 $ | ﹤0,01 % |
14.440
+1.187
| +9 % | +21.218 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1104
America Movil
AMX
74,6 Mrd. $
| 238.978 $ | ﹤0,01 % |
9.195
-445
| -5 % | -11.697 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1105
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
913 Mio. $
| 238.828 $ | ﹤0,01 % |
+6.105
| Neu | +188.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1106
Arteris
AIP
938 Mio. $
| 238.771 $ | ﹤0,01 % |
+4.914
| Neu | +157.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
ProPetro Holding
PUMP
887 Mio. $
| 238.489 $ | ﹤0,01 % |
16.631
-3.720
| -18 % | -57.791 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1108
Central Garden & Pet Co
CENT
2,82 Mrd. $
| 238.017 $ | ﹤0,01 % |
+5.368
| Neu | +210.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1109
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 237.962 $ | ﹤0,01 % |
+3.573
| Neu | +239.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1110
Helen of Troy
HELE
677 Mio. $
| 237.909 $ | ﹤0,01 % |
8.184
-10.659
| -57 % | -252.114 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1111
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,96 Mrd. $
| 237.104 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +229.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1112
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,6 Mrd. $
| 236.634 $ | ﹤0,01 % |
4.061
-190
| -4 % | -9.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1113
Korea Electric Power
KEP
13,8 Mrd. $
| 236.240 $ | ﹤0,01 % |
+19.524
| Neu | +269.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1114
Plexus
PLXS
5,88 Mrd. $
| 236.026 $ | ﹤0,01 % |
+785
| Neu | +204.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1115
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 235.904 $ | ﹤0,01 % |
+1.907
| Neu | +239.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1116
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 235.793 $ | ﹤0,01 % |
1.065
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1117
Intellia Therapeutics
NTLA
1,56 Mrd. $
| 233.259 $ | ﹤0,01 % |
+13.786
| Neu | +192.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1118
iShares US Utilities ETF
IDU
1,47 Mrd. $
| 232.429 $ | ﹤0,01 % |
2.028
-71
| -3 % | -8.125 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1119
Terex
TEX
5,96 Mrd. $
| 231.539 $ | ﹤0,01 % |
3.198
-1.574
| -33 % | -98.437 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1120
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 231.049 $ | ﹤0,01 % |
+6.212
| Neu | +252.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1121
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 230.190 $ | ﹤0,01 % |
+13.653
| Neu | +237.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1122
Gevo
GEVO
282 Mio. $
| 229.500 $ | ﹤0,01 % |
+153.000
| Neu | +269.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1123
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,33 Mrd. $
| 229.025 $ | ﹤0,01 % |
1.296
+1
| +0,1 % | +171 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1124
Fidus Investment
FDUS
743 Mio. $
| 228.840 $ | ﹤0,01 % |
12.000
-20.665
| -63 % | -383.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1125
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 226.796 $ | ﹤0,01 % |
4.380
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .