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Caprock Group Ativos da carteira
AUM
US$ 5,22 bi
Giro
25,28%
Retorno est. (1 ano)
42,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,57%
Retorno est. (1 ano)
+42,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,1 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 439 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
1.341
Nova
232
Aumentada
482
Reduzida
449
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 398 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
+1.907
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,95 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
5.000
-13.472
| -73% | -US$ 642 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1103
VF Corp
VFC
US$ 6,77 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
14.440
+1.187
| +9% | +US$ 21,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1104
America Movil
AMX
US$ 71,3 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
9.195
-445
| -5% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1105
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 944 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+6.105
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1106
Arteris
AIP
US$ 1,05 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+4.914
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
ProPetro Holding
PUMP
US$ 952 mi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
16.631
-3.720
| -18% | -US$ 57,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1108
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,79 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+5.368
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+3.573
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1110
Helen of Troy
HELE
US$ 683 mi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
8.184
-10.659
| -57% | -US$ 252 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1111
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,05 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 12,6 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
4.061
-190
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1113
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,4 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+19.524
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
Plexus
PLXS
US$ 6,43 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+785
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1115
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,39 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+1.907
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
1.065
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1117
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,84 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+13.786
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1118
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,37 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
2.028
-71
| -3% | -US$ 8,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1119
Terex
TEX
US$ 6,1 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
3.198
-1.574
| -33% | -US$ 98,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1120
Range Resources
RRC
US$ 13 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+6.212
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1121
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,54 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+13.653
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1122
Gevo
GEVO
US$ 299 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+153.000
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,48 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
1.296
+1
| +0,1% | +US$ 171 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1124
Fidus Investment
FDUS
US$ 757 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
12.000
-20.665
| -63% | -US$ 384 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1125
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
4.380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DFO
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.