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Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$52.2億
売買回転率
25.28%
推定1年リターン
42.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.57%
1年予想リターン
+42.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$52.2億
運用資産残高の伸び率
+$11億
(+27%)
資金フロー
+$4.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.07%
保有額
1,341
新規
232
買い増し
482
減少
449
解消
107
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
$3.99億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
+1,907
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.5億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
5,000
-13,472
| -73% | -$64.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1103
VF Corp
VFC
$67.7億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
14,440
+1,187
| +9% | +$2.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1104
America Movil
AMX
$715億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
9,195
-445
| -5% | -$1.17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1105
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
$9.48億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
+6,105
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1106
Arteris
AIP
$10.5億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
+4,914
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1107
ProPetro Holding
PUMP
$9.5億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
16,631
-3,720
| -18% | -$5.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1108
Central Garden & Pet Co
CENT
$27.8億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
+5,368
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1109
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$108億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
+3,573
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1110
Helen of Troy
HELE
$6.86億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
8,184
-10,659
| -57% | -$25.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1111
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$90.6億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1112
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
$126億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
4,061
-190
| -4% | -$9,773 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1113
Korea Electric Power
KEP
$135億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
+19,524
| 新規 | +$27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1114
Plexus
PLXS
$63.8億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
+785
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1115
Chesapeake Utilities
CPK
$33.8億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
+1,907
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1116
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1117
Intellia Therapeutics
NTLA
$18.7億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
+13,786
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1118
iShares US Utilities ETF
IDU
$13.7億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
2,028
-71
| -3% | -$8,125 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1119
Terex
TEX
$61億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
3,198
-1,574
| -33% | -$9.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1120
Range Resources
RRC
$131億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
+6,212
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1121
Starwood Property Trust
STWD
$45.3億
| $23万 | ﹤0.01% |
+13,653
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1122
Gevo
GEVO
$3.02億
| $23万 | ﹤0.01% |
+153,000
| 新規 | +$27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1123
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74.8億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
1,296
+1
| +0.1% | +$171 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1124
Fidus Investment
FDUS
$7.59億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
12,000
-20,665
| -63% | -$38.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1125
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$166億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
4,380
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
DFO
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。