에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.84억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+1,907
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1102
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
5,000
-13,472
| -73% | -US$64.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1103
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
14,440
+1,187
| +9% | +US$2.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1104
America Movil
AMX
US$734억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
9,195
-445
| -5% | -US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1105
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.99억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+6,105
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1106
Arteris
AIP
US$9.37억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+4,914
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
16,631
-3,720
| -18% | -US$5.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1108
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.4억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+5,368
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+3,573
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1110
Helen of Troy
HELE
US$6.57억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
8,184
-10,659
| -57% | -US$25.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1111
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1112
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$133억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
4,061
-190
| -4% | -US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1113
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+19,524
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+785
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1115
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+1,907
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1116
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1117
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+13,786
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1118
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
2,028
-71
| -3% | -US$8.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1119
Terex
TEX
US$58.6억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
3,198
-1,574
| -33% | -US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1120
Range Resources
RRC
US$106억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+6,212
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+13,653
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1122
Gevo
GEVO
US$2.87억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+153,000
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
1,296
+1
| +0.1% | +US$171 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1124
Fidus Investment
FDUS
US$7.38억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
12,000
-20,665
| -63% | -US$38.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1125
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
4,380
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.