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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$26.7만 | 0.01% |
+1,001
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1077
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$26.7만 | 0.01% |
5,024
-17,206
| -77% | -US$93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1078
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$26.7만 | 0.01% |
5,484
-2,958
| -35% | -US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1079
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$26.7만 | 0.01% |
3,487
+593
| +20% | +US$4.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1080
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$26.3만 | 0.01% |
7,617
+128
| +2% | +US$4.71천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1081
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$26.2만 | 0.01% |
+7,093
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1082
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$26.2만 | 0.01% |
2,043
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1083
TransUnion
TRU
US$156억
| US$26만 | 0.01% |
+3,604
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1084
CGI
GIB
US$170억
| US$25.9만 | 0.01% |
+4,017
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1085
Global Payments
GPN
US$219억
| US$25.9만 | 0.01% |
3,563
-1,218
| -25% | -US$8.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1086
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57억
| US$25.8만 | 0.01% |
6,105
-198
| -3% | -US$7.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1087
Northeast Bank
NBN
US$11.1억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+1,920
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1088
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
7,018
+135
| +2% | +US$4.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1089
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.5억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+6,498
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1090
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$25만 | ﹤0.01% |
3,978
-586
| -13% | -US$3.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1091
Genmab
GMAB
US$269억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
9,066
-3,844
| -30% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1092
AerCap
AER
US$229억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
1,705
-1,135
| -40% | -US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1093
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+5,184
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1094
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+18,197
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1095
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+8,900
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1096
Toast
TOST
US$189억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
8,799
-5,095
| -37% | -US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1097
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
3,223
-500
| -13% | -US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1098
Freshpet
FRPT
US$30.8억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+4,136
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1099
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+291
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1100
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+2,985
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.