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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Rentokil
RTO
US$115억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
7,916
-839
| -10% | -US$2.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1127
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+6,360
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1128
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$40.7억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
10,497
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1129
PTC
PTC
US$211억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
1,981
-790
| -29% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1130
Phinia Inc
PHIN
US$21억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+2,718
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1131
Encore Capital Group
ECPG
US$20.7억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+2,397
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1132
Harmony Biosciences
HRMY
US$21억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+6,115
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1133
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
12,245
-24,114
| -66% | -US$51.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1134
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
11,643
-1,867
| -14% | -US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1135
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
3,725
-156
| -4% | -US$9.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1136
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.77억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
5,555
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1137
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,544
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
4,814
-3,178
| -40% | -US$14.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1139
Rigetti Computing
RGTI
US$38.5억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+11,291
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1140
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.38억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
42,827
+3,636
| +9% | +US$1.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1141
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+25,633
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1142
Textron
TXT
US$132억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
2,364
-451
| -16% | -US$4.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1143
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+3,309
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1144
Meritage Homes
MTH
US$41.8억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+2,554
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1145
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
1,108
-4,957
| -82% | -US$84.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1146
Intercorp Financial Services
IFS
US$57.2억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+3,755
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1147
Centerra Gold
CGAU
US$39.6억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
13,408
-3,568
| -21% | -US$6.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1148
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+770
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1149
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+2,273
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1150
Kinetik
KNTK
US$44.8억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
4,386
-641
| -13% | -US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.