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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Innoviva
INVA
US$14.9억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+9,299
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1152
Tronox
TROX
US$5.53억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
33,213
-235
| -0.7% | -US$1.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1153
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+6,082
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1154
Cerence
CRNC
US$3.77억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+18,544
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1155
Nutrien
NTR
US$333억
| US$21만 | ﹤0.01% |
3,280
+230
| +8% | +US$1.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1156
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.8억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+725
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1157
DexCom
DXCM
US$294억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
3,092
-618
| -17% | -US$4.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1158
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.36억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+6,976
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1159
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
4,067
-1,499
| -27% | -US$9.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1160
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+3,341
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1161
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
3,289
-155
| -5% | -US$1.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1162
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
2,323
-1,230
| -35% | -US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1163
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
15,524
-140
| -0.9% | -US$2천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1164
GitLab
GTLB
US$93.8억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
6,721
-14,323
| -68% | -US$36.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1165
Vericel Corp
VCEL
US$21.8억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+4,594
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1166
Tango Therapeutics
TNGX
US$39.4억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+6,504
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1167
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+1,857
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1168
Stellantis
STLA
US$118억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
35,450
+1,793
| +5% | +US$1.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1169
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
13,799
-6,301
| -31% | -US$10.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1170
Alamo Group
ALG
US$17.8억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+1,227
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1171
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+1,575
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
ePlus
PLUS
US$24.9억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+2,405
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1173
Caris Life Sciences
CAI
US$90.4억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+11,206
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1174
Copel
ELPC
US$103억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
+16,631
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1175
PLDT
PHI
US$40.9억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+11,167
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.