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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.69억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
13,862
-12,127
| -47% | -US$8.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1202
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+10,098
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ORLA
1203
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
11,065
-9,374
| -46% | -US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1204
USA Today Co
TDAY
US$10.1억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
12,665
-331
| -3% | -US$2.5천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1205
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.71억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+11,160
| 신규 | +US$8.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1206
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
10,052
+52
| +0.5% | +US$506 |
2026 Q1
1분기
|
|
1207
RxSight
RXST
US$2.09억
| US$9.06만 | ﹤0.01% |
18,803
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1208
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$3256만
| US$8.94만 | ﹤0.01% |
105,140
+20,000
| +23% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1209
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$4.12억
| US$8.81만 | ﹤0.01% |
47,090
+3,000
| +7% | +US$7.92천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1210
Vaalco Energy
EGY
US$6.9억
| US$8.23만 | ﹤0.01% |
16,207
+1,680
| +12% | +US$9.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1211
Array Technologies
ARRY
US$4.91억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
10,893
-242
| -2% | -US$1.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1212
Blend Labs
BLND
US$2.77억
| US$7.54만 | ﹤0.01% |
44,096
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1213
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$13.4억
| US$7.21만 | ﹤0.01% |
12,560
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1214
FinVolution Group
FINV
US$6.94억
| US$7.21만 | ﹤0.01% |
15,051
-44,238
| -75% | -US$21.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1215
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.3억
| US$6.98만 | ﹤0.01% |
14,734
+394
| +3% | +US$1.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1216
RenovoRx
RNXT
US$5822만
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
63,940
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1217
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.25억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
19,700
+28
| +0.1% | +US$356 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1218
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
+10,508
| 신규 | +US$5.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1219
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8억
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
+14,861
| 신규 | +US$4.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1220
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
+13,853
| 신규 | +US$5.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1221
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$4.79만 | ﹤0.01% |
22,895
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1222
Kosmos Energy
KOS
US$17.1억
| US$4.77만 | ﹤0.01% |
22,617
-813
| -3% | -US$2.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1223
Sundial Growers
SNDL
US$3.17억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1224
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$4.02만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
B&G Foods
BGS
US$1.71억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
10,001
-5,467
| -35% | -US$2.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.