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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Integra Resources
ITRG
US$4.48억
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
15,546
+446
| +3% | +US$1.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1227
Petco
WOOF
US$7.02억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
11,504
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1228
Opko Health
OPK
US$12.2억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
16,770
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1229
BioVie
BIVI
US$1077만
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$1.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1230
SkinHealth Systems
SKIN
US$7088만
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1231
Pacific Biosciences
PACB
US$6.56억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
+10,325
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1232
Gossamer Bio
GOSS
US$5878만
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
875
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1233
Purple Innovation
PRPL
US$1160만
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
1,097
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1234
Ocean Power Technologies
OPTT
US$619만
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$7.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1235
Alcoa
AA
US$100억
| – | – |
-3,370
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
1236
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| – | – |
-10,841
| 청산됨 | -US$88.3만 | – |
|
1237
C3.ai
AI
US$20억
| – | – |
-13,689
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
1238
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| – | – |
-1,190
| 청산됨 | -US$39.4만 | – |
|
1239
Amcor
AMCR
US$213억
| – | – |
-5,118
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
1240
Ametek
AME
US$550억
| – | – |
-2,265
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
1241
AutoNation
AN
US$53.2억
| – | – |
-1,029
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
1242
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| – | – |
-11,944
| 청산됨 | -US$78.8만 | – |
|
1243
Aptiv
APTV
US$88.6억
| – | – |
-7,668
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
1244
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| – | – |
-13,285
| 청산됨 | -US$63.1만 | – |
|
1245
Avery Dennison
AVY
US$138억
| – | – |
-7,674
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
1246
Axalta
AXTA
US$73.1억
| – | – |
-11,400
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
1247
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| – | – |
-4,661
| 청산됨 | -US$38.4만 | – |
|
1248
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
| – | – |
-2,701
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
1249
CAE Inc
CAE
US$80.5억
| – | – |
-15,987
| 청산됨 | -US$41.6만 | – |
|
1250
Celsius Holdings
CELH
US$72억
| – | – |
-9,037
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.