Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$3769만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$547만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$474만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$338만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$326만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$747만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$227만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$209만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$173만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.74% |
| 2 | 헬스케어 | 8.3% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 에너지 | 7.62% |
| 5 | 정보기술 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$1914만 | 4.67% |
541,197
-206,765
| -28% | -US$747만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$1529만 | 3.73% |
142,671
+18,176
| +15% | +US$193만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$1418만 | 3.46% |
73,779
-57
| -0.1% | -US$1.08만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$1341만 | 3.27% |
124,688
-2,494
| -2% | -US$26.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1277만 | 3.11% |
401,376
+33,126
| +9% | +US$98.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
PayPal
PYPL
US$492억
| US$970만 | 2.37% |
265,794
-25,864
| -9% | -US$98.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$892만 | 2.17% |
288,640
-9,760
| -3% | -US$29.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4669억
| US$887만 | 2.16% |
56,496
+256
| +0.5% | +US$3.88만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$632만 | 1.54% |
54,664
-8,092
| -13% | -US$91.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$612만 | 1.49% |
256,200
-20,056
| -7% | -US$49.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$602만 | 1.47% |
107,894
+95,018
| +738% | +US$547만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$926억
| US$600만 | 1.46% |
148,765
-12,110
| -8% | -US$50.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5억
| US$595만 | 1.45% |
235,556
-87,586
| -27% | -US$227만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$585만 | 1.43% |
114,241
-12,367
| -10% | -US$64.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$568만 | 1.39% |
27,126
-6,521
| -19% | -US$135만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
eBay
EBAY
US$535억
| US$566만 | 1.38% |
241,651
-46,775
| -16% | -US$113만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$561만 | 1.37% |
191,782
-13,384
| -7% | -US$35.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$543만 | 1.32% |
64,180
-1,150
| -2% | -US$9.44만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$530만 | 1.29% |
62,297
-472
| -0.8% | -US$3.95만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$525만 | 1.28% |
41,522
-4,228
| -9% | -US$50.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$513만 | 1.25% |
42,274
-295
| -0.7% | -US$3.35만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$492만 | 1.2% |
32,595
-3,932
| -11% | -US$57.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$253억
| US$476만 | 1.16% |
+272,982
| 신규 | +US$474만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$238억
| US$464만 | 1.13% |
94,701
+315
| +0.3% | +US$1.53만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MMP
25
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$438만 | 1.07% |
57,664
-5,584
| -9% | -US$39.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Caprock Group의 보유 포지션은 379개, 총액은 US$4.1억였으며 전 분기 US$4.22억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1809만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TD Ameritrade Holding Corp 주식으로, 1,238,807주를 보유했으며 가치는 US$173만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$747만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 TD Ameritrade Holding Corp 주식으로, US$173만 상당의 1,238,807주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2016년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$547만 규모예요.
- Caprock Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$747만예요.
- Caprock Group 측은 2016년 2분기에 BP 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 28% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 102개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$4.1억 규모가 됐어요.
2016년 8월 25일에 제출된 Caprock Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.