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Caprock Group

Caprock Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$52.2억 회전율 25.28%
1년 추정 수익률 42.47%
 

Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
자금 흐름
+US$4.39억
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.12억
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$4448만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$3979만
4
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$2830만
5
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$1963만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1181만
2
PDEC 아이콘
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+US$527만
3
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$376만
4
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$337만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$306만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 26.97%
2 정보기술 24.92%
3 금융 9.41%
4 헬스케어 8.63%
5 산업재 6.41%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHD 아이콘
1251
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
– –
-3,378
청산됨 -US$31.5만 –
CHKP 아이콘
1252
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
– –
-2,307
청산됨 -US$33만 –
CIG 아이콘
1253
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$53.5억
– –
-10,143
청산됨 -US$2.42만 –
CMG 아이콘
1254
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
– –
-17,169
청산됨 -US$55만 –
CNM 아이콘
1255
Core & Main
CNM
US$87.5억
– –
-4,962
청산됨 -US$24.5만 –
CNXC 아이콘
1256
Concentrix
CNXC
US$19.5억
– –
-27,813
청산됨 -US$76.1만 –
COO 아이콘
1257
Cooper Companies
COO
US$121억
– –
-8,428
청산됨 -US$60.3만 –
CSGP 아이콘
1258
CoStar Group
CSGP
US$122억
– –
-8,981
청산됨 -US$36.2만 –
DBX 아이콘
1259
Dropbox
DBX
US$70.5억
– –
-22,173
청산됨 -US$50.4만 –
DECK 아이콘
1260
Deckers Outdoor
DECK
US$120억
– –
-4,213
청산됨 -US$42.2만 –
DFSI 아이콘
1261
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12억
– –
-10,341
청산됨 -US$43.8만 –
DFSU 아이콘
1262
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
– –
-36,876
청산됨 -US$152만 –
DFSE 아이콘
1263
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.85억
– –
-9,531
청산됨 -US$40.4만 –
DRS 아이콘
1264
Leonardo DRS
DRS
US$97.4억
– –
-4,944
청산됨 -US$22만 –
ENIC 아이콘
1265
Enel Chile
ENIC
US$60.3억
– –
-14,070
청산됨 -US$5.54만 –
ENSG 아이콘
1266
The Ensign Group
ENSG
US$108억
– –
-1,292
청산됨 -US$26만 –
ESML 아이콘
1267
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.6억
– –
-5,710
청산됨 -US$26.8만 –
EXPO 아이콘
1268
Exponent
EXPO
US$40.9억
– –
-3,680
청산됨 -US$24만 –
FERG 아이콘
1269
Ferguson
FERG
US$502억
– –
-3,002
청산됨 -US$70.5만 –
FET 아이콘
1270
Forum Energy Technologies
FET
US$8.27억
– –
-5,110
청산됨 -US$30만 –
FFWM 아이콘
1271
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
– –
-41,272
청산됨 -US$24.4만 –
FN 아이콘
1272
Fabrinet
FN
US$124억
– –
-615
청산됨 -US$32.1만 –
FORA 아이콘
1273
상장폐지됨
Forian
FORA
– –
-48,386
청산됨 -US$10만 –
FRSH 아이콘
1274
Freshworks
FRSH
US$31.2억
– –
-13,633
청산됨 -US$10.9만 –
FTRE 아이콘
1275
Fortrea Holdings
FTRE
US$20.6억
– –
-11,164
청산됨 -US$10.5만 –
49 50
51
52 53

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DFO
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Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.

Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.

  • Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
  • Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
  • Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
  • Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
  • Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
  • Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.