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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+20,428
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1177
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
39,880
-2,604
| -6% | -US$1.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1178
Wipro
WIT
US$209억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
83,323
-72,534
| -47% | -US$15.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1179
Montauk Renewables
MNTK
US$3.03억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+119,801
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1180
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.12억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
+33,664
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1181
Newsmax Inc
NMAX
US$10.2억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
20,291
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1182
Enovix
ENVX
US$6.12억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
26,872
+2
| +0% | +US$13 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1183
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.26억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
11,295
+126
| +1% | +US$1.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1184
Kearny Financial
KRNY
US$6.04억
| US$16만 | ﹤0.01% |
16,890
+532
| +3% | +US$4.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1185
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
23,776
+12,237
| +106% | +US$7.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1186
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.2억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+29,988
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1187
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
11,414
-510
| -4% | -US$6.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1188
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
+16,420
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1189
Lifestance Health
LFST
US$49.2억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
14,437
+506
| +4% | +US$3.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1190
Wealthfront Corp
WLTH
US$17.4억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+16,700
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1191
Li Auto
LI
US$111억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+12,460
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1192
AMC Global Media
AMCX
US$3.79억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
14,328
-8,000
| -36% | -US$7.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1193
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
US$468만
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
310,280
-400
| -0.1% | -US$266 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1194
ImmunityBio
IBRX
US$87.1억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
16,127
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1195
W&T Offshore
WTI
US$6.32억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
42,294
+1,092
| +3% | +US$4.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1196
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
21,215
-6,264
| -23% | -US$3.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
AXIA
1197
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
12,396
-2,903
| -19% | -US$3.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1198
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.88억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
11,298
+92
| +0.8% | +US$1.03천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1199
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
16,618
-11,691
| -41% | -US$9.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1200
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
13,602
+379
| +3% | +US$2.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.