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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 191.819 $ | ﹤0,01 % |
+20.428
| Neu | +194.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1177
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 188.020 $ | ﹤0,01 % |
39.880
-2.604
| -6 % | -12.904 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1178
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 187.477 $ | ﹤0,01 % |
83.323
-72.534
| -47 % | -154.302 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1179
Montauk Renewables
MNTK
303 Mio. $
| 186.890 $ | ﹤0,01 % |
+119.801
| Neu | +177.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1180
Strata Critical Medical Inc
SRTA
412 Mio. $
| 177.409 $ | ﹤0,01 % |
+33.664
| Neu | +177.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1181
Newsmax Inc
NMAX
1,02 Mrd. $
| 168.010 $ | ﹤0,01 % |
20.291
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1182
Enovix
ENVX
612 Mio. $
| 163.113 $ | ﹤0,01 % |
26.872
+2
| +0 % | +13 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1183
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
826 Mio. $
| 161.631 $ | ﹤0,01 % |
11.295
+126
| +1 % | +1.795 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1184
Kearny Financial
KRNY
604 Mio. $
| 159.779 $ | ﹤0,01 % |
16.890
+532
| +3 % | +4.380 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1185
Lucid Motors
LCID
1,39 Mrd. $
| 159.061 $ | ﹤0,01 % |
23.776
+12.237
| +106 % | +78.994 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1186
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,42 Mrd. $
| 158.037 $ | ﹤0,01 % |
+29.988
| Neu | +167.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1187
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 156.144 $ | ﹤0,01 % |
11.414
-510
| -4 % | -6.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1188
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 155.497 $ | ﹤0,01 % |
+16.420
| Neu | +145.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1189
Lifestance Health
LFST
4,92 Mrd. $
| 154.620 $ | ﹤0,01 % |
14.437
+506
| +4 % | +3.911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1190
Wealthfront Corp
WLTH
1,74 Mrd. $
| 149.298 $ | ﹤0,01 % |
+16.700
| Neu | +173.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1191
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| 146.280 $ | ﹤0,01 % |
+12.460
| Neu | +204.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1192
AMC Global Media
AMCX
379 Mio. $
| 142.993 $ | ﹤0,01 % |
14.328
-8.000
| -36 % | -70.954 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1193
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
4,68 Mio. $
| 142.729 $ | ﹤0,01 % |
310.280
-400
| -0,1 % | -266 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1194
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 141.192 $ | ﹤0,01 % |
16.127
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1195
W&T Offshore
WTI
632 Mio. $
| 133.226 $ | ﹤0,01 % |
42.294
+1.092
| +3 % | +4.050 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1196
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| 131.957 $ | ﹤0,01 % |
21.215
-6.264
| -23 % | -36.084 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
AXIA
1197
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 130.902 $ | ﹤0,01 % |
12.396
-2.903
| -19 % | -32.991 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1198
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
488 Mio. $
| 128.638 $ | ﹤0,01 % |
11.298
+92
| +0,8 % | +1.028 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1199
Grifois
GRFS
5,15 Mrd. $
| 117.655 $ | ﹤0,01 % |
16.618
-11.691
| -41 % | -92.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1200
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 115.753 $ | ﹤0,01 % |
13.602
+379
| +3 % | +2.961 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .