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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| 226.477 $ | ﹤0,01 % |
7.916
-839
| -10 % | -26.629 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1127
Upstart Holdings
UPST
2,32 Mrd. $
| 225.335 $ | ﹤0,01 % |
+6.360
| Neu | +195.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1128
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,9 Mrd. $
| 225.161 $ | ﹤0,01 % |
10.497
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1129
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 225.061 $ | ﹤0,01 % |
1.981
-790
| -29 % | -106.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1130
Phinia Inc
PHIN
2,09 Mrd. $
| 223.882 $ | ﹤0,01 % |
+2.718
| Neu | +208.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1131
Encore Capital Group
ECPG
2,13 Mrd. $
| 223.616 $ | ﹤0,01 % |
+2.397
| Neu | +195.163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1132
Harmony Biosciences
HRMY
2,1 Mrd. $
| 222.647 $ | ﹤0,01 % |
+6.115
| Neu | +192.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1133
Trade Desk
TTD
6,22 Mrd. $
| 221.390 $ | ﹤0,01 % |
12.245
-24.114
| -66 % | -512.085 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1134
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 220.868 $ | ﹤0,01 % |
11.643
-1.867
| -14 % | -19.293 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1135
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,18 Mrd. $
| 220.669 $ | ﹤0,01 % |
3.725
-156
| -4 % | -9.099 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1136
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
784 Mio. $
| 219.200 $ | ﹤0,01 % |
5.555
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1137
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 218.275 $ | ﹤0,01 % |
+2.544
| Neu | +175.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1138
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 218.267 $ | ﹤0,01 % |
4.814
-3.178
| -40 % | -143.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1139
Rigetti Computing
RGTI
3,83 Mrd. $
| 218.142 $ | ﹤0,01 % |
+11.291
| Neu | +218.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1140
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
770 Mio. $
| 217.566 $ | ﹤0,01 % |
42.827
+3.636
| +9 % | +17.043 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1141
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 217.368 $ | ﹤0,01 % |
+25.633
| Neu | +170.572 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1142
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 217.270 $ | ﹤0,01 % |
2.364
-451
| -16 % | -40.975 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1143
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 217.111 $ | ﹤0,01 % |
+3.309
| Neu | +197.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1144
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 214.153 $ | ﹤0,01 % |
+2.554
| Neu | +174.431 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
| 214.146 $ | ﹤0,01 % |
1.108
-4.957
| -82 % | -844.333 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1146
Intercorp Financial Services
IFS
5,7 Mrd. $
| 213.885 $ | ﹤0,01 % |
+3.755
| Neu | +186.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1147
Centerra Gold
CGAU
4,01 Mrd. $
| 212.651 $ | ﹤0,01 % |
13.408
-3.568
| -21 % | -62.526 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1148
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,21 Mrd. $
| 212.573 $ | ﹤0,01 % |
+770
| Neu | +204.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 212.412 $ | ﹤0,01 % |
+2.273
| Neu | +201.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1150
Kinetik
KNTK
4,4 Mrd. $
| 212.019 $ | ﹤0,01 % |
4.386
-641
| -13 % | -30.633 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .