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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Modine Manufacturing
MOD
7,19 Mrd. $
| 267.287 $ | 0,01 % |
+1.001
| Neu | +263.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1077
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 267.227 $ | 0,01 % |
5.024
-17.206
| -77 % | -929.559 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1078
CNA Financial
CNA
13,4 Mrd. $
| 266.577 $ | 0,01 % |
5.484
-2.958
| -35 % | -134.612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1079
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 266.531 $ | 0,01 % |
3.487
+593
| +20 % | +43.128 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1080
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| 263.034 $ | 0,01 % |
7.617
+128
| +2 % | +4.708 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1081
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 262.039 $ | 0,01 % |
+7.093
| Neu | +262.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1082
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 261.720 $ | 0,01 % |
2.043
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1083
TransUnion
TRU
16 Mrd. $
| 259.993 $ | 0,01 % |
+3.604
| Neu | +252.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1084
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 259.378 $ | 0,01 % |
+4.017
| Neu | +273.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1085
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| 258.589 $ | 0,01 % |
3.563
-1.218
| -25 % | -83.855 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1086
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,73 Mrd. $
| 258.303 $ | 0,01 % |
6.105
-198
| -3 % | -7.557 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1087
Northeast Bank
NBN
1,11 Mrd. $
| 254.458 $ | ﹤0,01 % |
+1.920
| Neu | +237.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1088
Collegium Pharmaceutical
COLL
765 Mio. $
| 254.052 $ | ﹤0,01 % |
7.018
+135
| +2 % | +4.613 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1089
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,74 Mrd. $
| 251.992 $ | ﹤0,01 % |
+6.498
| Neu | +237.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1090
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,95 Mrd. $
| 250.017 $ | ﹤0,01 % |
3.978
-586
| -13 % | -36.060 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1091
Genmab
GMAB
24,6 Mrd. $
| 249.043 $ | ﹤0,01 % |
9.066
-3.844
| -30 % | -102.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1092
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 248.581 $ | ﹤0,01 % |
1.705
-1.135
| -40 % | -161.195 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1093
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 247.847 $ | ﹤0,01 % |
+5.184
| Neu | +215.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1094
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 246.387 $ | ﹤0,01 % |
+18.197
| Neu | +217.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1095
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
| 246.267 $ | ﹤0,01 % |
+8.900
| Neu | +244.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1096
Toast
TOST
19,3 Mrd. $
| 244.814 $ | ﹤0,01 % |
8.799
-5.095
| -37 % | -132.862 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1097
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,87 Mrd. $
| 244.561 $ | ﹤0,01 % |
3.223
-500
| -13 % | -34.469 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1098
Freshpet
FRPT
3,22 Mrd. $
| 244.520 $ | ﹤0,01 % |
+4.136
| Neu | +236.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1099
Sterling Infrastructure
STRL
11,4 Mrd. $
| 244.254 $ | ﹤0,01 % |
+291
| Neu | +204.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1100
Arrowhead Research
ARWR
8,24 Mrd. $
| 243.307 $ | ﹤0,01 % |
+2.985
| Neu | +220.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .