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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 284.156 $ | 0,01 % |
1.675
-3.612
| -68 % | -563.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1052
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| 283.140 $ | 0,01 % |
2.600
-116
| -4 % | -14.375 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1053
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 281.313 $ | 0,01 % |
16.384
-44.200
| -73 % | -788.572 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1054
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 279.835 $ | 0,01 % |
516
-113
| -18 % | -63.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1055
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 279.127 $ | 0,01 % |
2.429
-7.592
| -76 % | -855.860 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1056
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 278.908 $ | 0,01 % |
+4.798
| Neu | +260.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1057
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,2 Mrd. $
| 278.890 $ | 0,01 % |
2.640
-490
| -16 % | -47.779 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1058
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 277.849 $ | 0,01 % |
+3.571
| Neu | +292.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1059
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 277.510 $ | 0,01 % |
3.123
-2.862
| -48 % | -249.658 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1060
Sasol
SSL
11,6 Mrd. $
| 277.474 $ | 0,01 % |
+28.256
| Neu | +356.938 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1061
Inspire Medical Systems
INSP
2,06 Mrd. $
| 277.028 $ | 0,01 % |
+6.210
| Neu | +294.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1062
ITT
ITT
17 Mrd. $
| 275.829 $ | 0,01 % |
1.385
-2.455
| -64 % | -496.407 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1063
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 275.401 $ | 0,01 % |
+9.323
| Neu | +250.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1064
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 274.435 $ | 0,01 % |
52.075
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1065
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 273.848 $ | 0,01 % |
17.234
+2.202
| +15 % | +32.553 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1066
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
| 273.175 $ | 0,01 % |
1.193
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1067
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
959 Mio. $
| 272.934 $ | 0,01 % |
7.069
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1068
Angi Inc
ANGI
268 Mio. $
| 272.534 $ | 0,01 % |
45.804
+22.530
| +97 % | +138.999 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1069
Baron SMID Cap ETF
BCSM
34,5 Mio. $
| 272.276 $ | 0,01 % |
10.924
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1070
FirstService
FSV
6,27 Mrd. $
| 270.675 $ | 0,01 % |
+1.898
| Neu | +263.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1071
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 270.608 $ | 0,01 % |
+2.603
| Neu | +263.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1072
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 270.185 $ | 0,01 % |
14.676
+545
| +4 % | +10.949 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1073
Sabesp
SBS
22,5 Mrd. $
| 268.204 $ | 0,01 % |
46.402
-1.263
| -3 % | -7.646 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1074
Legend Biotech
LEGN
3,75 Mrd. $
| 268.006 $ | 0,01 % |
+9.280
| Neu | +250.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1075
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 267.493 $ | 0,01 % |
1.904
-1.844
| -49 % | -250.624 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .