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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,45 Mrd. $
| 326.306 $ | 0,01 % |
5.406
+115
| +2 % | +6.385 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1002
Matsons
MATX
6,79 Mrd. $
| 326.022 $ | 0,01 % |
1.696
+37
| +2 % | +6.743 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1003
LPL Financial
LPLA
24,8 Mrd. $
| 324.785 $ | 0,01 % |
1.153
-1.841
| -61 % | -552.579 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1004
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,8 Mrd. $
| 324.706 $ | 0,01 % |
3.187
-2.504
| -44 % | -200.524 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1005
Riot Platforms
RIOT
4,74 Mrd. $
| 324.179 $ | 0,01 % |
+11.840
| Neu | +266.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 322.791 $ | 0,01 % |
+8.909
| Neu | +247.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1007
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,08 Mrd. $
| 322.396 $ | 0,01 % |
+2.261
| Neu | +198.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1008
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
355 Mio. $
| 321.386 $ | 0,01 % |
3.452
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1009
H.B. Fuller
FUL
2,66 Mrd. $
| 319.954 $ | 0,01 % |
5.489
+716
| +15 % | +44.034 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1010
Aktis Oncology
AKTS
884 Mio. $
| 319.335 $ | 0,01 % |
+9.908
| Neu | +203.490 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1011
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 318.712 $ | 0,01 % |
5.899
+1.597
| +37 % | +87.767 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1012
GRAIL Inc
GRAL
6,02 Mrd. $
| 318.548 $ | 0,01 % |
+4.666
| Neu | +274.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
541 Mio. $
| 317.929 $ | 0,01 % |
15.025
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1014
NiSource
NI
20,7 Mrd. $
| 317.219 $ | 0,01 % |
6.671
-10.540
| -61 % | -498.772 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1015
Reynolds Consumer Products
REYN
4,86 Mrd. $
| 316.911 $ | 0,01 % |
+11.803
| Neu | +262.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1016
Lyft
LYFT
6,48 Mrd. $
| 315.863 $ | 0,01 % |
21.619
+2.293
| +12 % | +32.063 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1017
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 315.168 $ | 0,01 % |
7.695
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1018
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 314.181 $ | 0,01 % |
11.555
+884
| +8 % | +23.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1019
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 312.823 $ | 0,01 % |
+2.224
| Neu | +279.289 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1020
Liberty Global Class A
LBTYA
2,69 Mrd. $
| 312.209 $ | 0,01 % |
27.459
-21.579
| -44 % | -257.914 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1021
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| 310.443 $ | 0,01 % |
+3.403
| Neu | +303.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1022
Paysafe
PSFE
298 Mio. $
| 310.356 $ | 0,01 % |
41.547
-615
| -1 % | -4.811 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1023
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 309.157 $ | 0,01 % |
+4.433
| Neu | +246.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1024
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
| 309.048 $ | 0,01 % |
+13.705
| Neu | +281.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
Plug Power
PLUG
1,94 Mrd. $
| 307.964 $ | 0,01 % |
+113.640
| Neu | +357.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .