Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,62 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
5.406
+115
| +2% | +US$ 6,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1002
Matsons
MATX
US$ 6,69 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
1.696
+37
| +2% | +US$ 6,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
LPL Financial
LPLA
US$ 22 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
1.153
-1.841
| -61% | -US$ 553 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1004
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,95 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
3.187
-2.504
| -44% | -US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1005
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,69 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
+11.840
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Garrett Motion
GTX
US$ 3,85 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
+8.909
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1007
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
+2.261
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1008
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 367 mi
| US$ 321 mil | 0,01% |
3.452
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1009
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,66 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
5.489
+716
| +15% | +US$ 44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1010
Aktis Oncology
AKTS
US$ 882 mi
| US$ 319 mil | 0,01% |
+9.908
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1011
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
5.899
+1.597
| +37% | +US$ 87,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1012
GRAIL Inc
GRAL
US$ 6,44 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
+4.666
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 556 mi
| US$ 318 mil | 0,01% |
15.025
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1014
NiSource
NI
US$ 21,4 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
6.671
-10.540
| -61% | -US$ 499 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1015
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,99 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
+11.803
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1016
Lyft
LYFT
US$ 6,08 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
21.619
+2.293
| +12% | +US$ 32,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1017
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
7.695
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1018
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
11.555
+884
| +8% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1019
CDW
CDW
US$ 19 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
+2.224
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1020
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,64 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
27.459
-21.579
| -44% | -US$ 258 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,5 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
+3.403
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
Paysafe
PSFE
US$ 291 mi
| US$ 310 mil | 0,01% |
41.547
-615
| -1% | -US$ 4,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1023
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 13 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+4.433
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
CVB Financial
CVBF
US$ 3,96 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+13.705
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Plug Power
PLUG
US$ 1,9 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
+113.640
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.