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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$34.2억
| US$32.6만 | 0.01% |
5,406
+115
| +2% | +US$6.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1002
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$32.6만 | 0.01% |
1,696
+37
| +2% | +US$6.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1003
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$32.5만 | 0.01% |
1,153
-1,841
| -61% | -US$55.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1004
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$32.5만 | 0.01% |
3,187
-2,504
| -44% | -US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1005
Riot Platforms
RIOT
US$47억
| US$32.4만 | 0.01% |
+11,840
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
Garrett Motion
GTX
US$40.2억
| US$32.3만 | 0.01% |
+8,909
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1007
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5억
| US$32.2만 | 0.01% |
+2,261
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1008
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.54억
| US$32.1만 | 0.01% |
3,452
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1009
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$32만 | 0.01% |
5,489
+716
| +15% | +US$4.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1010
Aktis Oncology
AKTS
US$8.75억
| US$31.9만 | 0.01% |
+9,908
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1011
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$31.9만 | 0.01% |
5,899
+1,597
| +37% | +US$8.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1012
GRAIL Inc
GRAL
US$59.2억
| US$31.9만 | 0.01% |
+4,666
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.43억
| US$31.8만 | 0.01% |
15,025
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1014
NiSource
NI
US$208억
| US$31.7만 | 0.01% |
6,671
-10,540
| -61% | -US$49.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1015
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.5억
| US$31.7만 | 0.01% |
+11,803
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1016
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$31.6만 | 0.01% |
21,619
+2,293
| +12% | +US$3.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1017
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$31.5만 | 0.01% |
7,695
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1018
Philips
PHG
US$263억
| US$31.4만 | 0.01% |
11,555
+884
| +8% | +US$2.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1019
CDW
CDW
US$206억
| US$31.3만 | 0.01% |
+2,224
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$31.2만 | 0.01% |
27,459
-21,579
| -44% | -US$25.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1021
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$31만 | 0.01% |
+3,403
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1022
Paysafe
PSFE
US$3억
| US$31만 | 0.01% |
41,547
-615
| -1% | -US$4.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1023
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119억
| US$30.9만 | 0.01% |
+4,433
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1024
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$30.9만 | 0.01% |
+13,705
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$30.8만 | 0.01% |
+113,640
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.