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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| US$35.2만 | 0.01% |
13,902
-140
| -1% | -US$3.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
977
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$35.2만 | 0.01% |
+14,371
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7억
| US$35.2만 | 0.01% |
10,315
+78
| +0.8% | +US$2.64천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
979
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17.1억
| US$35.1만 | 0.01% |
24,182
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
980
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$34.8만 | 0.01% |
2,019
+827
| +69% | +US$14.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
981
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$34.8만 | 0.01% |
25,025
+4,535
| +22% | +US$5.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
982
Tenaris
TS
US$294억
| US$34.6만 | 0.01% |
6,234
-574
| -8% | -US$3.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
983
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$34.6만 | 0.01% |
2,899
-803
| -22% | -US$9.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
984
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.64억
| US$34.4만 | 0.01% |
7,277
-5,058
| -41% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
985
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$34.4만 | 0.01% |
6,327
-2,556
| -29% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
986
WEX
WEX
US$67.3억
| US$34.4만 | 0.01% |
2,440
-3,893
| -61% | -US$57.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
987
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$34.3만 | 0.01% |
10,027
-1,294
| -11% | -US$5.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
988
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$34.2만 | 0.01% |
+3,039
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
989
Redwire
RDW
US$20.9억
| US$34만 | 0.01% |
27,789
-33,540
| -55% | -US$44.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
990
Fortis
FTS
US$296억
| US$33.8만 | 0.01% |
5,903
+475
| +9% | +US$2.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
991
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$33.6만 | 0.01% |
24,071
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
992
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$33.5만 | 0.01% |
4,105
-1,309
| -24% | -US$11.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
993
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.5억
| US$33.5만 | 0.01% |
+1,091
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
994
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$33.4만 | 0.01% |
+24,023
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$33.4만 | 0.01% |
9,108
+449
| +5% | +US$1.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
996
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$33.3만 | 0.01% |
3,935
-1,471
| -27% | -US$11.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
997
Houlihan Lokey
HLI
US$91.8억
| US$33만 | 0.01% |
2,461
-1,061
| -30% | -US$15.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
998
Coherent
COHR
US$412억
| US$32.9만 | 0.01% |
+834
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
999
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$1.71억
| US$32.9만 | 0.01% |
7,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1000
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$32.7만 | 0.01% |
18,444
-12,523
| -40% | -US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.