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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
| 352.138 $ | 0,01 % |
13.902
-140
| -1 % | -3.185 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
977
Cipher Digital
CIFR
3,35 Mrd. $
| 352.090 $ | 0,01 % |
+14.371
| Neu | +303.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 351.999 $ | 0,01 % |
10.315
+78
| +0,8 % | +2.641 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
979
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,71 Mrd. $
| 351.364 $ | 0,01 % |
24.182
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
980
Atmos Energy
ATO
29,2 Mrd. $
| 347.823 $ | 0,01 % |
2.019
+827
| +69 % | +148.099 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
981
Manitowoc
MTW
798 Mio. $
| 347.597 $ | 0,01 % |
25.025
+4.535
| +22 % | +57.613 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
982
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| 345.925 $ | 0,01 % |
6.234
-574
| -8 % | -34.851 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
983
Canadian National Railway
CNI
74,3 Mrd. $
| 345.783 $ | 0,01 % |
2.899
-803
| -22 % | -91.431 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
984
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
668 Mio. $
| 344.420 $ | 0,01 % |
7.277
-5.058
| -41 % | -203.092 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
985
Exelixis
EXEL
16,1 Mrd. $
| 344.279 $ | 0,01 % |
6.327
-2.556
| -29 % | -124.446 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
986
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 344.260 $ | 0,01 % |
2.440
-3.893
| -61 % | -576.760 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
987
Clearway Energy Class C
CWEN
3,79 Mrd. $
| 342.723 $ | 0,01 % |
10.027
-1.294
| -11 % | -50.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
988
J.M. Smucker
SJM
13,8 Mrd. $
| 341.888 $ | 0,01 % |
+3.039
| Neu | +309.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
Redwire
RDW
2,07 Mrd. $
| 339.859 $ | 0,01 % |
27.789
-33.540
| -55 % | -442.708 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
990
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| 337.829 $ | 0,01 % |
5.903
+475
| +9 % | +26.797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
991
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
| 336.272 $ | 0,01 % |
24.071
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
992
Thomson Reuters
TRI
53,2 Mrd. $
| 335.255 $ | 0,01 % |
4.105
-1.309
| -24 % | -114.338 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
993
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,45 Mrd. $
| 334.763 $ | 0,01 % |
+1.091
| Neu | +339.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
994
Marathon Digital Holdings
MARA
2,77 Mrd. $
| 333.679 $ | 0,01 % |
+24.023
| Neu | +300.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
995
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 333.535 $ | 0,01 % |
9.108
+449
| +5 % | +14.421 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
996
Sprouts Farmers Market
SFM
6,16 Mrd. $
| 332.822 $ | 0,01 % |
3.935
-1.471
| -27 % | -118.948 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
997
Houlihan Lokey
HLI
9,16 Mrd. $
| 330.202 $ | 0,01 % |
2.461
-1.061
| -30 % | -156.549 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
998
Coherent
COHR
41,5 Mrd. $
| 328.988 $ | 0,01 % |
+834
| Neu | +295.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
999
Hull Tactical US ETF
HTUS
171 Mio. $
| 328.875 $ | 0,01 % |
7.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1000
Kohl's
KSS
2,78 Mrd. $
| 326.828 $ | 0,01 % |
18.444
-12.523
| -40 % | -185.719 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .