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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 407.384 $ | 0,01 % |
+205
| Neu | +371.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
927
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,02 Mrd. $
| 406.609 $ | 0,01 % |
3.089
+821
| +36 % | +95.662 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
928
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 402.885 $ | 0,01 % |
29.932
-11.536
| -28 % | -161.091 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
929
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,22 Mrd. $
| 402.135 $ | 0,01 % |
3.435
+401
| +13 % | +40.261 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
930
TeraWulf
WULF
5,65 Mrd. $
| 399.498 $ | 0,01 % |
16.174
-7.073
| -30 % | -162.666 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
931
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 397.816 $ | 0,01 % |
17.214
+503
| +3 % | +11.106 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
932
Penguin Solutions Inc
PENG
2,74 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,01 % |
+5.223
| Neu | +237.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
933
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 396.241 $ | 0,01 % |
44.773
+20.696
| +86 % | +214.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
934
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 395.294 $ | 0,01 % |
3.229
-1.555
| -33 % | -196.986 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
935
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
| 394.897 $ | 0,01 % |
4.014
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
936
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 392.284 $ | 0,01 % |
2.848
+191
| +7 % | +27.104 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
937
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 391.291 $ | 0,01 % |
4.868
+968
| +25 % | +78.155 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
938
Dorman Products
DORM
3,72 Mrd. $
| 390.929 $ | 0,01 % |
2.865
-77
| -3 % | -9.123 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
939
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 390.463 $ | 0,01 % |
7.960
-40.891
| -84 % | -2,29 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
940
Fortuna Silver Mines
FSM
2,72 Mrd. $
| 389.570 $ | 0,01 % |
46.102
+1.179
| +3 % | +11.427 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
941
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| 389.200 $ | 0,01 % |
+15.911
| Neu | +382.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
942
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| 389.058 $ | 0,01 % |
7.803
+93
| +1 % | +5.625 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
943
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 388.740 $ | 0,01 % |
2.355
-387
| -14 % | -69.267 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
944
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| 388.609 $ | 0,01 % |
735
+208
| +39 % | +120.138 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
945
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,14 Mrd. $
| 387.482 $ | 0,01 % |
15.913
+3.235
| +26 % | +70.363 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
946
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 385.196 $ | 0,01 % |
10.039
-189
| -2 % | -6.656 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
947
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 385.135 $ | 0,01 % |
+16.054
| Neu | +352.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
948
Chord Energy
CHRD
8,65 Mrd. $
| 382.334 $ | 0,01 % |
3.345
+639
| +24 % | +86.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
949
ICL Group
ICL
6,16 Mrd. $
| 380.044 $ | 0,01 % |
76.314
+1.248
| +2 % | +7.097 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
950
Scholar Rock
SRRK
5,05 Mrd. $
| 377.685 $ | 0,01 % |
6.867
-363
| -5 % | -17.536 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .