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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| 430.394 $ | 0,01 % |
21.903
+8.862
| +68 % | +201.205 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
902
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| 429.417 $ | 0,01 % |
2.888
-1.963
| -40 % | -319.059 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
903
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 428.208 $ | 0,01 % |
8.800
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
904
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 427.407 $ | 0,01 % |
3.716
+1.249
| +51 % | +136.994 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
905
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 425.827 $ | 0,01 % |
+2.631
| Neu | +343.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 425.706 $ | 0,01 % |
1.438
-1.425
| -50 % | -468.933 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
907
Crescent Energy
CRGY
5,84 Mrd. $
| 425.618 $ | 0,01 % |
43.342
+953
| +2 % | +11.647 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
908
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 420.902 $ | 0,01 % |
+3.349
| Neu | +436.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
909
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 420.758 $ | 0,01 % |
5.034
+1.147
| +30 % | +86.830 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
910
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 420.638 $ | 0,01 % |
+4.750
| Neu | +415.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
911
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 419.735 $ | 0,01 % |
3.918
+67
| +2 % | +7.635 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
912
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 419.422 $ | 0,01 % |
8.005
+290
| +4 % | +11.326 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
913
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 418.617 $ | 0,01 % |
+3.727
| Neu | +484.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
914
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 417.076 $ | 0,01 % |
+1.648
| Neu | +361.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
915
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 416.233 $ | 0,01 % |
5.272
-1.462
| -22 % | -118.093 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
916
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 414.122 $ | 0,01 % |
7.593
+2.943
| +63 % | +155.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
917
Selective Insurance
SIGI
5,75 Mrd. $
| 413.964 $ | 0,01 % |
4.267
+375
| +10 % | +32.407 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
918
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 413.793 $ | 0,01 % |
4.018
-15.016
| -79 % | -1,99 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
919
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 412.919 $ | 0,01 % |
4.387
-264
| -6 % | -20.685 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
920
Boston Beer
SAM
2,08 Mrd. $
| 412.480 $ | 0,01 % |
2.330
+66
| +3 % | +13.387 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
921
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 412.089 $ | 0,01 % |
8.178
+1.810
| +28 % | +89.723 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
922
Pagaya Technologies
PGY
1,59 Mrd. $
| 411.647 $ | 0,01 % |
22.556
-1.816
| -7 % | -25.770 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
923
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 410.723 $ | 0,01 % |
7.801
+2.143
| +38 % | +122.365 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
924
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
| 409.941 $ | 0,01 % |
4.649
+12
| +0,3 % | +1.024 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
925
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,07 Mrd. $
| 408.495 $ | 0,01 % |
9.956
+1.229
| +14 % | +44.583 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .