Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Chewy
CHWY
USD 9067 M
| USD 430 k | 0.01% |
21,903
+8,862
| +68% | +USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
902
Universal Health Services
UHS
USD 11.5 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
2,888
-1,963
| -40% | -USD 319 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
903
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8301 M
| USD 428 k | 0.01% |
8,800
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
904
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
3,716
+1,249
| +51% | +USD 137 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
905
Semtech
SMTC
USD 9632 M
| USD 426 k | 0.01% |
+2,631
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
1,438
-1,425
| -50% | -USD 469 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
907
Crescent Energy
CRGY
USD 4740 M
| USD 426 k | 0.01% |
43,342
+953
| +2% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
908
Paycom
PAYC
USD 10.5 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
+3,349
| Nuevas | +USD 437 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
909
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
5,034
+1,147
| +30% | +USD 86.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
910
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
+4,750
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
911
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
3,918
+67
| +2% | +USD 7.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
912
Alkermes
ALKS
USD 7713 M
| USD 419 k | 0.01% |
8,005
+290
| +4% | +USD 11.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.9 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
+3,727
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
914
Sanmina
SANM
USD 7218 M
| USD 417 k | 0.01% |
+1,648
| Nuevas | +USD 361 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
Estee Lauder
EL
USD 39.9 mil M
| USD 416 k | 0.01% |
5,272
-1,462
| -22% | -USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
916
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4857 M
| USD 414 k | 0.01% |
7,593
+2,943
| +63% | +USD 155 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
917
Selective Insurance
SIGI
USD 5924 M
| USD 414 k | 0.01% |
4,267
+375
| +10% | +USD 32.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
918
Leidos
LDOS
USD 16.2 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
4,018
-15,016
| -79% | -USD 1.99 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
919
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 413 k | 0.01% |
4,387
-264
| -6% | -USD 20.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
920
Boston Beer
SAM
USD 2240 M
| USD 412 k | 0.01% |
2,330
+66
| +3% | +USD 13.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
921
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
8,178
+1,810
| +28% | +USD 89.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
922
Pagaya Technologies
PGY
USD 1470 M
| USD 412 k | 0.01% |
22,556
-1,816
| -7% | -USD 25.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
923
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
7,801
+2,143
| +38% | +USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
924
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1081 M
| USD 410 k | 0.01% |
4,649
+12
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
SUPN
925
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 1523 M
| USD 408 k | 0.01% |
9,956
+1,229
| +14% | +USD 44.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.