Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prudential
PUK
USD 30.2 mil M
| USD 508 k | 0.01% |
18,947
-2,947
| -13% | -USD 86.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
852
Bath & Body Works
BBWI
USD 4591 M
| USD 506 k | 0.01% |
21,887
+11,407
| +109% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
853
Millicom
TIGO
USD 13.3 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
5,510
+2,268
| +70% | +USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
AZZ Inc
AZZ
USD 4023 M
| USD 497 k | 0.01% |
+3,208
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
855
Sezzle
SEZL
USD 4556 M
| USD 495 k | 0.01% |
2,885
-1,191
| -29% | -USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
856
InterContinental Hotels
IHG
USD 24.5 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
2,857
+192
| +7% | +USD 29.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
857
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3303 M
| USD 493 k | 0.01% |
38,261
-37,211
| -49% | -USD 485 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
858
Mercury Insurance
MCY
USD 5673 M
| USD 492 k | 0.01% |
4,617
+1,362
| +42% | +USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.8 mil M
| USD 486 k | 0.01% |
6,784
+187
| +3% | +USD 14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
860
Elbit Systems
ESLT
USD 36.5 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
639
+21
| +3% | +USD 17.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
861
Generac Holdings
GNRC
USD 11.7 mil M
| USD 484 k | 0.01% |
+1,653
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
+4,516
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
American Tower
AMT
USD 87.1 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
2,884
+1,462
| +103% | +USD 263 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
864
Nu Holdings
NU
USD 56.1 mil M
| USD 477 k | 0.01% |
35,693
+10,744
| +43% | +USD 145 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
865
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6254 M
| USD 477 k | 0.01% |
8,718
+64
| +0.7% | +USD 3.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
866
TFS Financial
TFSL
USD 4583 M
| USD 475 k | 0.01% |
26,822
+6,629
| +33% | +USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
867
Lumentum
LITE
USD 76.2 mil M
| USD 475 k | 0.01% |
+553
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
3,393
+221
| +7% | +USD 33.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
869
Fossil Group
FOSL
USD 393 M
| USD 472 k | 0.01% |
114,129
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
870
Frontdoor
FTDR
USD 6036 M
| USD 470 k | 0.01% |
6,055
-91
| -1% | -USD 5.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
871
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11.8 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
32,404
-11,683
| -26% | -USD 158 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
872
Coursera
COUR
USD 917 M
| USD 468 k | 0.01% |
83,033
+20,484
| +33% | +USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
Waters Corp
WAT
USD 45.5 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
+1,248
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Celanese
CE
USD 5411 M
| USD 466 k | 0.01% |
+10,126
| Nuevas | +USD 586 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Entegris
ENTG
USD 23.6 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
2,585
-3,778
| -59% | -USD 545 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.