Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prudential
PUK
US$ 30,2 bi
| US$ 508 mil | 0,01% |
18.947
-2.947
| -13% | -US$ 86,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
852
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,59 bi
| US$ 506 mil | 0,01% |
21.887
+11.407
| +109% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
853
Millicom
TIGO
US$ 13,3 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
5.510
+2.268
| +70% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,02 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
+3.208
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
855
Sezzle
SEZL
US$ 4,56 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
2.885
-1.191
| -29% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
856
InterContinental Hotels
IHG
US$ 24,5 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
2.857
+192
| +7% | +US$ 29,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
857
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,3 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
38.261
-37.211
| -49% | -US$ 485 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
858
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,67 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
4.617
+1.362
| +42% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| US$ 486 mil | 0,01% |
6.784
+187
| +3% | +US$ 14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
860
Elbit Systems
ESLT
US$ 36,5 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
639
+21
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
861
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,7 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
+1.653
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
+4.516
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
American Tower
AMT
US$ 87,1 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
2.884
+1.462
| +103% | +US$ 263 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
864
Nu Holdings
NU
US$ 56,1 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
35.693
+10.744
| +43% | +US$ 145 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
865
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
8.718
+64
| +0,7% | +US$ 3,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
866
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
26.822
+6.629
| +33% | +US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
867
Lumentum
LITE
US$ 76,2 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
+553
| Nova | +US$ 493 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
3.393
+221
| +7% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
869
Fossil Group
FOSL
US$ 393 mi
| US$ 472 mil | 0,01% |
114.129
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
870
Frontdoor
FTDR
US$ 6,04 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
6.055
-91
| -1% | -US$ 5,82 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
871
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11,8 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
32.404
-11.683
| -26% | -US$ 158 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
872
Coursera
COUR
US$ 917 mi
| US$ 468 mil | 0,01% |
83.033
+20.484
| +33% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
Waters Corp
WAT
US$ 45,5 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
+1.248
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Celanese
CE
US$ 5,41 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
+10.126
| Nova | +US$ 586 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Entegris
ENTG
US$ 23,6 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
2.585
-3.778
| -59% | -US$ 545 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.