Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prudential
PUK
$302億
| $50.8万 | 0.01% |
18,947
-2,947
| -13% | -$8.61万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
852
Bath & Body Works
BBWI
$45.9億
| $50.6万 | 0.01% |
21,887
+11,407
| +109% | +$21.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
853
Millicom
TIGO
$133億
| $50万 | 0.01% |
5,510
+2,268
| +70% | +$19.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
854
AZZ Inc
AZZ
$40.2億
| $49.7万 | 0.01% |
+3,208
| 新規 | +$45.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
855
Sezzle
SEZL
$45.6億
| $49.5万 | 0.01% |
2,885
-1,191
| -29% | -$12.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
856
InterContinental Hotels
IHG
$245億
| $49.5万 | 0.01% |
2,857
+192
| +7% | +$2.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
857
Golub Capital BDC
GBDC
$33億
| $49.3万 | 0.01% |
38,261
-37,211
| -49% | -$48.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
858
Mercury Insurance
MCY
$56.7億
| $49.2万 | 0.01% |
4,617
+1,362
| +42% | +$13.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
859
Otis Worldwide
OTIS
$288億
| $48.6万 | 0.01% |
6,784
+187
| +3% | +$1.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
860
Elbit Systems
ESLT
$365億
| $48.5万 | 0.01% |
639
+21
| +3% | +$1.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
861
Generac Holdings
GNRC
$117億
| $48.4万 | 0.01% |
+1,653
| 新規 | +$41.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
862
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $48万 | 0.01% |
+4,516
| 新規 | +$46.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
863
American Tower
AMT
$871億
| $47.9万 | 0.01% |
2,884
+1,462
| +103% | +$26.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
864
Nu Holdings
NU
$561億
| $47.7万 | 0.01% |
35,693
+10,744
| +43% | +$14.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
865
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $47.7万 | 0.01% |
8,718
+64
| +0.7% | +$3,345 |
2025 Q3
3四半期
|
|
866
TFS Financial
TFSL
$45.8億
| $47.5万 | 0.01% |
26,822
+6,629
| +33% | +$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
867
Lumentum
LITE
$762億
| $47.5万 | 0.01% |
+553
| 新規 | +$49.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
868
Broadridge
BR
$202億
| $47.3万 | 0.01% |
3,393
+221
| +7% | +$3.34万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
869
Fossil Group
FOSL
$3.93億
| $47.2万 | 0.01% |
114,129
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
870
Frontdoor
FTDR
$60.4億
| $47万 | 0.01% |
6,055
-91
| -1% | -$5,822 |
2025 Q3
3四半期
|
|
871
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$118億
| $47万 | 0.01% |
32,404
-11,683
| -26% | -$15.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
872
Coursera
COUR
$9.17億
| $46.8万 | 0.01% |
83,033
+20,484
| +33% | +$11.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
873
Waters Corp
WAT
$455億
| $46.8万 | 0.01% |
+1,248
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
874
Celanese
CE
$54.1億
| $46.6万 | 0.01% |
+10,126
| 新規 | +$58.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
875
Entegris
ENTG
$236億
| $46.5万 | 0.01% |
2,585
-3,778
| -59% | -$54.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。