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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Prudential
PUK
US$291억
| US$50.8만 | 0.01% |
18,947
-2,947
| -13% | -US$8.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
852
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$50.6만 | 0.01% |
21,887
+11,407
| +109% | +US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
853
Millicom
TIGO
US$131억
| US$50만 | 0.01% |
5,510
+2,268
| +70% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
854
AZZ Inc
AZZ
US$39.8억
| US$49.7만 | 0.01% |
+3,208
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
855
Sezzle
SEZL
US$44.6억
| US$49.5만 | 0.01% |
2,885
-1,191
| -29% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
856
InterContinental Hotels
IHG
US$237억
| US$49.5만 | 0.01% |
2,857
+192
| +7% | +US$2.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
857
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$49.3만 | 0.01% |
38,261
-37,211
| -49% | -US$48.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
858
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$49.2만 | 0.01% |
4,617
+1,362
| +42% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
859
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$48.6만 | 0.01% |
6,784
+187
| +3% | +US$1.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
860
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$48.5만 | 0.01% |
639
+21
| +3% | +US$1.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
861
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$48.4만 | 0.01% |
+1,653
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
862
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$48만 | 0.01% |
+4,516
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
863
American Tower
AMT
US$881억
| US$47.9만 | 0.01% |
2,884
+1,462
| +103% | +US$26.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
864
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$47.7만 | 0.01% |
35,693
+10,744
| +43% | +US$14.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
865
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$47.7만 | 0.01% |
8,718
+64
| +0.7% | +US$3.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
866
TFS Financial
TFSL
US$46.6억
| US$47.5만 | 0.01% |
26,822
+6,629
| +33% | +US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
867
Lumentum
LITE
US$685억
| US$47.5만 | 0.01% |
+553
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
868
Broadridge
BR
US$207억
| US$47.3만 | 0.01% |
3,393
+221
| +7% | +US$3.34만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
869
Fossil Group
FOSL
US$3.9억
| US$47.2만 | 0.01% |
114,129
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
870
Frontdoor
FTDR
US$58.1억
| US$47만 | 0.01% |
6,055
-91
| -1% | -US$5.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
871
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$47만 | 0.01% |
32,404
-11,683
| -26% | -US$15.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
872
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$46.8만 | 0.01% |
83,033
+20,484
| +33% | +US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
873
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$46.8만 | 0.01% |
+1,248
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
874
Celanese
CE
US$52.4억
| US$46.6만 | 0.01% |
+10,126
| 신규 | +US$58.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
875
Entegris
ENTG
US$206억
| US$46.5만 | 0.01% |
2,585
-3,778
| -59% | -US$54.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.