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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
| US$58.4만 | 0.01% |
12,769
-4,223
| -25% | -US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
802
Revolution Medicines
RVMD
US$401억
| US$58.3만 | 0.01% |
+3,115
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$58.1만 | 0.01% |
4,788
+1,072
| +29% | +US$11.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
804
Federated Hermes
FHI
US$42.4억
| US$57.8만 | 0.01% |
10,459
+100
| +1% | +US$5.65천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
805
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.7억
| US$57.2만 | 0.01% |
+8,220
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
US Foods
USFD
US$218억
| US$57.1만 | 0.01% |
5,582
-6,668
| -54% | -US$59.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
807
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$57만 | 0.01% |
2,911
+12
| +0.4% | +US$2.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
808
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$56.8만 | 0.01% |
6,271
+879
| +16% | +US$7.82만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
809
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$56.7만 | 0.01% |
19,133
+1,064
| +6% | +US$3.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
810
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$56.6만 | 0.01% |
+5,667
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$56.6만 | 0.01% |
8,288
-1,528
| -16% | -US$11.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
812
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$56.5만 | 0.01% |
+2,303
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
813
Unity
U
US$180억
| US$56만 | 0.01% |
+19,593
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Insulet
PODD
US$103억
| US$55.8만 | 0.01% |
3,664
+1,899
| +108% | +US$31.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
815
Carvana
CVNA
US$636억
| US$55.6만 | 0.01% |
+8,442
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$55.5만 | 0.01% |
3,295
+938
| +40% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
817
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$55.5만 | 0.01% |
16,749
+4,438
| +36% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
818
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$55.5만 | 0.01% |
+3,668
| 신규 | +US$54.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$55.4만 | 0.01% |
3,384
-45
| -1% | -US$7.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
820
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.7억
| US$55.3만 | 0.01% |
5,459
+1,831
| +50% | +US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
821
Wayfair
W
US$154억
| US$55.3만 | 0.01% |
+5,981
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
822
TTM Technologies
TTMI
US$84.4억
| US$55.1만 | 0.01% |
2,946
+723
| +33% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
823
Ryder
R
US$104억
| US$54.5만 | 0.01% |
2,067
+288
| +16% | +US$7.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
824
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$54.4만 | 0.01% |
2,255
+450
| +25% | +US$9.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
825
Moderna
MRNA
US$799억
| US$54.4만 | 0.01% |
7,765
-1,181
| -13% | -US$6.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.