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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,9 Mrd. $
| 584.182 $ | 0,01 % |
12.769
-4.223
| -25 % | -183.720 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
802
Revolution Medicines
RVMD
40,2 Mrd. $
| 583.407 $ | 0,01 % |
+3.115
| Neu | +455.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 580.851 $ | 0,01 % |
4.788
+1.072
| +29 % | +119.388 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
804
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
| 577.567 $ | 0,01 % |
10.459
+100
| +1 % | +5.654 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
805
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
| 572.276 $ | 0,01 % |
+8.220
| Neu | +384.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
US Foods
USFD
22,5 Mrd. $
| 570.836 $ | 0,01 % |
5.582
-6.668
| -54 % | -594.824 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
807
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
| 569.903 $ | 0,01 % |
2.911
+12
| +0,4 % | +2.353 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
808
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 568.163 $ | 0,01 % |
6.271
+879
| +16 % | +78.151 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
809
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,13 Mrd. $
| 566.528 $ | 0,01 % |
19.133
+1.064
| +6 % | +30.996 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
810
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 566.214 $ | 0,01 % |
+5.667
| Neu | +546.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
Eastman Chemical
EMN
7,47 Mrd. $
| 565.919 $ | 0,01 % |
8.288
-1.528
| -16 % | -111.750 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
812
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 565.084 $ | 0,01 % |
+2.303
| Neu | +503.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
Unity
U
17,7 Mrd. $
| 559.968 $ | 0,01 % |
+19.593
| Neu | +521.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 557.844 $ | 0,01 % |
3.664
+1.899
| +108 % | +316.379 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
815
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| 555.702 $ | 0,01 % |
+8.442
| Neu | +597.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,6 Mrd. $
| 555.323 $ | 0,01 % |
3.295
+938
| +40 % | +139.164 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
817
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 555.248 $ | 0,01 % |
16.749
+4.438
| +36 % | +129.275 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
818
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 555.226 $ | 0,01 % |
+3.668
| Neu | +548.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 553.859 $ | 0,01 % |
3.384
-45
| -1 % | -7.115 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
820
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,95 Mrd. $
| 552.778 $ | 0,01 % |
5.459
+1.831
| +50 % | +173.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 552.764 $ | 0,01 % |
+5.981
| Neu | +440.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| 550.961 $ | 0,01 % |
2.946
+723
| +33 % | +116.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 545.226 $ | 0,01 % |
2.067
+288
| +16 % | +70.370 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
824
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 543.947 $ | 0,01 % |
2.255
+450
| +25 % | +98.649 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
825
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
| 543.794 $ | 0,01 % |
7.765
-1.181
| -13 % | -61.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .