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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 647.583 $ | 0,01 % |
10.589
+2.222
| +27 % | +133.365 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
777
Chunghwa Telecom
CHT
37,8 Mrd. $
| 645.621 $ | 0,01 % |
14.587
+2.875
| +25 % | +126.156 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
778
Stantec
STN
8,18 Mrd. $
| 642.455 $ | 0,01 % |
9.296
+163
| +2 % | +13.143 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
779
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 641.591 $ | 0,01 % |
9.463
+1.340
| +16 % | +91.194 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
780
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
| 639.864 $ | 0,01 % |
7.771
+56
| +0,7 % | +4.443 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
781
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 637.476 $ | 0,01 % |
8.129
+1.308
| +19 % | +94.125 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
782
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,44 Mrd. $
| 633.529 $ | 0,01 % |
11.450
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
783
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 629.849 $ | 0,01 % |
2.134
+300
| +16 % | +85.992 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
784
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 628.971 $ | 0,01 % |
8.448
+857
| +11 % | +61.122 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
785
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,1 Mrd. $
| 627.330 $ | 0,01 % |
2.478
+55
| +2 % | +13.514 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
786
Cable One
CABO
31,8 Mio. $
| 626.326 $ | 0,01 % |
11.793
-648
| -5 % | -43.509 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
787
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| 624.526 $ | 0,01 % |
21.617
-9.676
| -31 % | -283.958 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
788
Nomura Holdings
NMR
26,4 Mrd. $
| 620.961 $ | 0,01 % |
70.724
+4.274
| +6 % | +35.552 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
789
Blue Owl Capital
OBDC
5,02 Mrd. $
| 618.789 $ | 0,01 % |
52.836
-92.046
| -64 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
790
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 614.778 $ | 0,01 % |
2.196
-249
| -10 % | -83.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
791
MaxLinear
MXL
5,92 Mrd. $
| 611.727 $ | 0,01 % |
+4.778
| Neu | +337.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
792
First Financial Corp
THFF
906 Mio. $
| 608.330 $ | 0,01 % |
+7.855
| Neu | +541.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,95 Mrd. $
| 607.945 $ | 0,01 % |
14.959
+2
| +0 % | +79 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
794
Interparfums
IPAR
3,72 Mrd. $
| 604.049 $ | 0,01 % |
5.400
+197
| +4 % | +18.586 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
795
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| 601.870 $ | 0,01 % |
7.585
+4.035
| +114 % | +426.425 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
796
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
| 594.760 $ | 0,01 % |
26.305
+4.036
| +18 % | +90.602 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
797
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 594.187 $ | 0,01 % |
12.211
+5.015
| +70 % | +239.999 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
798
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,44 Mrd. $
| 589.688 $ | 0,01 % |
8.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
799
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 586.714 $ | 0,01 % |
9.455
+1.008
| +12 % | +68.399 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
800
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,08 Mrd. $
| 585.233 $ | 0,01 % |
4.255
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .