Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 648 mil | 0,01% |
10.589
+2.222
| +27% | +US$ 133 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
777
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 38 bi
| US$ 646 mil | 0,01% |
14.587
+2.875
| +25% | +US$ 126 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
778
Stantec
STN
US$ 8,13 bi
| US$ 642 mil | 0,01% |
9.296
+163
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
779
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,6 bi
| US$ 642 mil | 0,01% |
9.463
+1.340
| +16% | +US$ 91,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
780
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,5 bi
| US$ 640 mil | 0,01% |
7.771
+56
| +0,7% | +US$ 4,44 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
781
Sun Life Financial
SLF
US$ 45 bi
| US$ 637 mil | 0,01% |
8.129
+1.308
| +19% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
782
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,38 bi
| US$ 634 mil | 0,01% |
11.450
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
783
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,1 bi
| US$ 630 mil | 0,01% |
2.134
+300
| +16% | +US$ 86 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
784
Edison International
EIX
US$ 22,6 bi
| US$ 629 mil | 0,01% |
8.448
+857
| +11% | +US$ 61,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
785
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 13,7 bi
| US$ 627 mil | 0,01% |
2.478
+55
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
786
Cable One
CABO
US$ 31 mi
| US$ 626 mil | 0,01% |
11.793
-648
| -5% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
787
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,9 bi
| US$ 625 mil | 0,01% |
21.617
-9.676
| -31% | -US$ 284 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
788
Nomura Holdings
NMR
US$ 27,4 bi
| US$ 621 mil | 0,01% |
70.724
+4.274
| +6% | +US$ 35,6 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
789
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,12 bi
| US$ 619 mil | 0,01% |
52.836
-92.046
| -64% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
790
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
2.196
-249
| -10% | -US$ 83,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
791
MaxLinear
MXL
US$ 6,12 bi
| US$ 612 mil | 0,01% |
+4.778
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
First Financial Corp
THFF
US$ 910 mi
| US$ 608 mil | 0,01% |
+7.855
| Nova | +US$ 542 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 608 mil | 0,01% |
14.959
+2
| +0% | +US$ 79 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
794
Interparfums
IPAR
US$ 3,73 bi
| US$ 604 mil | 0,01% |
5.400
+197
| +4% | +US$ 18,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
795
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,25 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
7.585
+4.035
| +114% | +US$ 426 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
796
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 12 bi
| US$ 595 mil | 0,01% |
26.305
+4.036
| +18% | +US$ 90,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
797
OGE Energy
OGE
US$ 10,2 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
12.211
+5.015
| +70% | +US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
798
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,62 bi
| US$ 590 mil | 0,01% |
8.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
799
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,9 bi
| US$ 587 mil | 0,01% |
9.455
+1.008
| +12% | +US$ 68,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
800
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,13 bi
| US$ 585 mil | 0,01% |
4.255
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.