Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
4.510
+1.939
| +75% | +US$ 283 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
752
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 686 mil | 0,01% |
5.212
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
753
TFI International
TFII
US$ 7,93 bi
| US$ 684 mil | 0,01% |
4.749
-612
| -11% | -US$ 86,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
754
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
4.663
+183
| +4% | +US$ 25,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
755
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83,2 bi
| US$ 677 mil | 0,01% |
81.394
+685
| +0,8% | +US$ 5,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
756
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,8 bi
| US$ 674 mil | 0,01% |
2.569
+807
| +46% | +US$ 216 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
757
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 673 mil | 0,01% |
19.338
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
758
Polaris
PII
US$ 3,78 bi
| US$ 670 mil | 0,01% |
+9.790
| Nova | +US$ 631 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
759
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 802 mi
| US$ 668 mil | 0,01% |
28.771
+3.627
| +14% | +US$ 77,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
760
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,6 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
40.725
-2.416
| -6% | -US$ 40 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
761
SM Energy
SM
US$ 7,32 bi
| US$ 664 mil | 0,01% |
25.451
+1.909
| +8% | +US$ 57,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
762
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,86 bi
| US$ 664 mil | 0,01% |
7.752
-156
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
763
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,5 bi
| US$ 664 mil | 0,01% |
3.502
-975
| -22% | -US$ 173 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
764
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,24 bi
| US$ 661 mil | 0,01% |
8.502
+152
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
765
Aegon
AEG
US$ 12,6 bi
| US$ 659 mil | 0,01% |
75.890
+10.240
| +16% | +US$ 84,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
766
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 658 mil | 0,01% |
+16.090
| Nova | +US$ 638 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
767
NexGen Energy
NXE
US$ 5,58 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
70.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
768
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 656 mil | 0,01% |
2.344
-488
| -17% | -US$ 128 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
769
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,06 bi
| US$ 656 mil | 0,01% |
32.002
+9.614
| +43% | +US$ 199 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
770
Morningstar
MORN
US$ 9,23 bi
| US$ 655 mil | 0,01% |
+4.201
| Nova | +US$ 730 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,38 bi
| US$ 654 mil | 0,01% |
1.755
-395
| -18% | -US$ 138 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
772
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 654 mil | 0,01% |
+3.437
| Nova | +US$ 591 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
773
AEVEX Corp
AVEX
US$ 839 mi
| US$ 653 mil | 0,01% |
+31.250
| Nova | +US$ 812 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
774
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,67 bi
| US$ 651 mil | 0,01% |
7.944
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
775
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 648 mil | 0,01% |
4.261
-3.783
| -47% | -US$ 564 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.