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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 693.929 $ | 0,01 % |
4.510
+1.939
| +75 % | +283.285 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
752
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 685.969 $ | 0,01 % |
5.212
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
753
TFI International
TFII
9,25 Mrd. $
| 684.183 $ | 0,01 % |
4.749
-612
| -11 % | -86.401 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
754
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 682.846 $ | 0,01 % |
4.663
+183
| +4 % | +25.224 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
755
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 677.419 $ | 0,01 % |
81.394
+685
| +0,8 % | +5.677 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
756
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 673.942 $ | 0,01 % |
2.569
+807
| +46 % | +215.887 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
757
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 673.156 $ | 0,01 % |
19.338
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
758
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 670.028 $ | 0,01 % |
+9.790
| Neu | +630.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
759
Climb Global Solutions
CLMB
613 Mio. $
| 667.775 $ | 0,01 % |
28.771
+3.627
| +14 % | +77.764 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
760
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 666.063 $ | 0,01 % |
40.725
-2.416
| -6 % | -39.978 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
761
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 664.290 $ | 0,01 % |
25.451
+1.909
| +8 % | +57.335 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
762
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 664.036 $ | 0,01 % |
7.752
-156
| -2 % | -12.812 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
763
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 663.735 $ | 0,01 % |
3.502
-975
| -22 % | -173.182 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
764
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
| 661.201 $ | 0,01 % |
8.502
+152
| +2 % | +11.668 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
765
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 658.599 $ | 0,01 % |
75.890
+10.240
| +16 % | +84.380 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
766
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 658.403 $ | 0,01 % |
+16.090
| Neu | +637.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
767
NexGen Energy
NXE
5,46 Mrd. $
| 657.300 $ | 0,01 % |
70.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
768
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 656.321 $ | 0,01 % |
2.344
-488
| -17 % | -128.286 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
769
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 655.721 $ | 0,01 % |
32.002
+9.614
| +43 % | +199.359 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
770
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
| 655.440 $ | 0,01 % |
+4.201
| Neu | +730.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
771
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 654.430 $ | 0,01 % |
1.755
-395
| -18 % | -138.129 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
772
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 653.697 $ | 0,01 % |
+3.437
| Neu | +590.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
773
AEVEX Corp
AVEX
749 Mio. $
| 652.813 $ | 0,01 % |
+31.250
| Neu | +811.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
774
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,68 Mrd. $
| 650.852 $ | 0,01 % |
7.944
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
775
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 648.439 $ | 0,01 % |
4.261
-3.783
| -47 % | -563.602 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .