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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 737.668 $ | 0,01 % |
4.589
-251
| -5 % | -37.766 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
727
Remitly
RELY
5,25 Mrd. $
| 734.891 $ | 0,01 % |
32.793
+16.635
| +103 % | +340.916 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
728
Nano Nuclear Energy
NNE
653 Mio. $
| 733.922 $ | 0,01 % |
34.717
-56
| -0,2 % | -1.379 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
729
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 733.035 $ | 0,01 % |
7.986
+3.291
| +70 % | +319.155 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
730
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 732.996 $ | 0,01 % |
4.346
+514
| +13 % | +89.214 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
731
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 732.740 $ | 0,01 % |
2.588
-869
| -25 % | -258.398 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
732
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 732.178 $ | 0,01 % |
27.988
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
733
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 726.542 $ | 0,01 % |
6.357
+802
| +14 % | +99.319 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
734
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| 724.180 $ | 0,01 % |
12.025
-35
| -0,3 % | -2.191 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
735
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 722.691 $ | 0,01 % |
21.560
+10.810
| +101 % | +341.796 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
736
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 721.801 $ | 0,01 % |
9.157
-5.914
| -39 % | -518.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
737
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 719.983 $ | 0,01 % |
15.754
+86
| +0,5 % | +3.936 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
738
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 719.530 $ | 0,01 % |
3.029
-3.890
| -56 % | -946.000 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
739
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 719.286 $ | 0,01 % |
3.375
-2.109
| -38 % | -440.860 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
740
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 718.774 $ | 0,01 % |
5.777
-4.929
| -46 % | -594.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
741
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 716.132 $ | 0,01 % |
16.365
+86
| +0,5 % | +3.704 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
742
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 714.086 $ | 0,01 % |
4.512
-229
| -5 % | -30.957 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
743
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 712.693 $ | 0,01 % |
+2.851
| Neu | +629.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
744
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 712.500 $ | 0,01 % |
4.362
-1.788
| -29 % | -263.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
745
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 711.564 $ | 0,01 % |
+16.001
| Neu | +685.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| 711.315 $ | 0,01 % |
27.916
-1.255
| -4 % | -36.975 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
747
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 706.045 $ | 0,01 % |
947
-119
| -11 % | -75.035 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
748
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 704.637 $ | 0,01 % |
+24.996
| Neu | +807.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
749
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 702.602 $ | 0,01 % |
9.827
+2.904
| +42 % | +194.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
750
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 699.137 $ | 0,01 % |
9.133
-327
| -3 % | -25.319 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .