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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$73.8만 | 0.01% |
4,589
-251
| -5% | -US$3.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
727
Remitly
RELY
US$52.5억
| US$73.5만 | 0.01% |
32,793
+16,635
| +103% | +US$34.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
728
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$73.4만 | 0.01% |
34,717
-56
| -0.2% | -US$1.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
729
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$73.3만 | 0.01% |
7,986
+3,291
| +70% | +US$31.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
730
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$73.3만 | 0.01% |
4,346
+514
| +13% | +US$8.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
731
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$73.3만 | 0.01% |
2,588
-869
| -25% | -US$25.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
732
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$73.2만 | 0.01% |
27,988
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
733
Baidu
BIDU
US$263억
| US$72.7만 | 0.01% |
6,357
+802
| +14% | +US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
734
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$72.4만 | 0.01% |
12,025
-35
| -0.3% | -US$2.19천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$72.3만 | 0.01% |
21,560
+10,810
| +101% | +US$34.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
736
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$72.2만 | 0.01% |
9,157
-5,914
| -39% | -US$51.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
737
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$72만 | 0.01% |
15,754
+86
| +0.5% | +US$3.94천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
738
Garmin
GRMN
US$566억
| US$72만 | 0.01% |
3,029
-3,890
| -56% | -US$94.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
739
Republic Services
RSG
US$736억
| US$71.9만 | 0.01% |
3,375
-2,109
| -38% | -US$44.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
740
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$71.9만 | 0.01% |
5,777
-4,929
| -46% | -US$59.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
741
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$71.6만 | 0.01% |
16,365
+86
| +0.5% | +US$3.7천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
742
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$71.4만 | 0.01% |
4,512
-229
| -5% | -US$3.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
743
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$71.3만 | 0.01% |
+2,851
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
744
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$71.2만 | 0.01% |
4,362
-1,788
| -29% | -US$26.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
745
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$71.2만 | 0.01% |
+16,001
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
JD.com
JD
US$342억
| US$71.1만 | 0.01% |
27,916
-1,255
| -4% | -US$3.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
747
SiTime
SITM
US$138억
| US$70.6만 | 0.01% |
947
-119
| -11% | -US$7.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
748
Copart
CPRT
US$269억
| US$70.5만 | 0.01% |
+24,996
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
749
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$70.3만 | 0.01% |
9,827
+2,904
| +42% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
750
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$69.9만 | 0.01% |
9,133
-327
| -3% | -US$2.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.