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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fortive
FTV
US$182억
| US$64.8만 | 0.01% |
10,589
+2,222
| +27% | +US$13.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
777
Chunghwa Telecom
CHT
US$376억
| US$64.6만 | 0.01% |
14,587
+2,875
| +25% | +US$12.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
778
Stantec
STN
US$79.9억
| US$64.2만 | 0.01% |
9,296
+163
| +2% | +US$1.31만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
779
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$64.2만 | 0.01% |
9,463
+1,340
| +16% | +US$9.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
780
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2억
| US$64만 | 0.01% |
7,771
+56
| +0.7% | +US$4.44천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
781
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$63.7만 | 0.01% |
8,129
+1,308
| +19% | +US$9.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
782
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$63.4만 | 0.01% |
11,450
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
783
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$63만 | 0.01% |
2,134
+300
| +16% | +US$8.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
784
Edison International
EIX
US$221억
| US$62.9만 | 0.01% |
8,448
+857
| +11% | +US$6.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
785
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$62.7만 | 0.01% |
2,478
+55
| +2% | +US$1.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
786
Cable One
CABO
US$2741만
| US$62.6만 | 0.01% |
11,793
-648
| -5% | -US$4.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
787
Tetra Tech
TTEK
US$94.7억
| US$62.5만 | 0.01% |
21,617
-9,676
| -31% | -US$28.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
788
Nomura Holdings
NMR
US$262억
| US$62.1만 | 0.01% |
70,724
+4,274
| +6% | +US$3.56만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
789
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$61.9만 | 0.01% |
52,836
-92,046
| -64% | -US$103만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
790
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$61.5만 | 0.01% |
2,196
-249
| -10% | -US$8.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
791
MaxLinear
MXL
US$57.6억
| US$61.2만 | 0.01% |
+4,778
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
792
First Financial Corp
THFF
US$9.12억
| US$60.8만 | 0.01% |
+7,855
| 신규 | +US$54.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
793
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$60.8만 | 0.01% |
14,959
+2
| +0% | +US$79 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
794
Interparfums
IPAR
US$36.9억
| US$60.4만 | 0.01% |
5,400
+197
| +4% | +US$1.86만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
795
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$60.2만 | 0.01% |
7,585
+4,035
| +114% | +US$42.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
796
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$59.5만 | 0.01% |
26,305
+4,036
| +18% | +US$9.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
797
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$59.4만 | 0.01% |
12,211
+5,015
| +70% | +US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
798
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$59만 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
799
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$58.7만 | 0.01% |
9,455
+1,008
| +12% | +US$6.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
800
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$58.5만 | 0.01% |
4,255
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.