Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
DTE Energy
DTE
US$280억
| US$69.4만 | 0.01% |
4,510
+1,939
| +75% | +US$28.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
752
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$68.6만 | 0.01% |
5,212
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
753
TFI International
TFII
US$92.5억
| US$68.4만 | 0.01% |
4,749
-612
| -11% | -US$8.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
754
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$68.3만 | 0.01% |
4,663
+183
| +4% | +US$2.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
755
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$67.7만 | 0.01% |
81,394
+685
| +0.8% | +US$5.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
756
Willis Towers Watson
WTW
US$296억
| US$67.4만 | 0.01% |
2,569
+807
| +46% | +US$21.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
757
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$67.3만 | 0.01% |
19,338
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
758
Polaris
PII
US$34.3억
| US$67만 | 0.01% |
+9,790
| 신규 | +US$63.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
759
Climb Global Solutions
CLMB
US$7.81억
| US$66.8만 | 0.01% |
28,771
+3,627
| +14% | +US$7.78만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
760
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$639억
| US$66.6만 | 0.01% |
40,725
-2,416
| -6% | -US$4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
761
SM Energy
SM
US$94.1억
| US$66.4만 | 0.01% |
25,451
+1,909
| +8% | +US$5.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
762
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.6억
| US$66.4만 | 0.01% |
7,752
-156
| -2% | -US$1.28만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
763
C.H. Robinson
CHRW
US$147억
| US$66.4만 | 0.01% |
3,502
-975
| -22% | -US$17.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
764
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$90.7억
| US$66.1만 | 0.01% |
8,502
+152
| +2% | +US$1.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
765
Aegon
AEG
US$121억
| US$65.9만 | 0.01% |
75,890
+10,240
| +16% | +US$8.44만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
766
Old Republic International
ORI
US$92.8억
| US$65.8만 | 0.01% |
+16,090
| 신규 | +US$63.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
767
NexGen Energy
NXE
US$58억
| US$65.7만 | 0.01% |
70,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
768
Labcorp
LH
US$299억
| US$65.6만 | 0.01% |
2,344
-488
| -17% | -US$12.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
769
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$19.9억
| US$65.6만 | 0.01% |
32,002
+9,614
| +43% | +US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
770
Morningstar
MORN
US$82.6억
| US$65.5만 | 0.01% |
+4,201
| 신규 | +US$73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
771
Advanced Energy
AEIS
US$96억
| US$65.4만 | 0.01% |
1,755
-395
| -18% | -US$13.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
772
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$65.4만 | 0.01% |
+3,437
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
773
AEVEX Corp
AVEX
US$9.29억
| US$65.3만 | 0.01% |
+31,250
| 신규 | +US$81.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
774
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$65.1만 | 0.01% |
7,944
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
775
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$64.8만 | 0.01% |
4,261
-3,783
| -47% | -US$56.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.