Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 694 k | 0.01% |
4,510
+1,939
| +75% | +USD 283 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
752
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 686 k | 0.01% |
5,212
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
753
TFI International
TFII
USD 7926 M
| USD 684 k | 0.01% |
4,749
-612
| -11% | -USD 86.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
754
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 683 k | 0.01% |
4,663
+183
| +4% | +USD 25.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
755
Itaú Unibanco
ITUB
USD 83.2 mil M
| USD 677 k | 0.01% |
81,394
+685
| +0.8% | +USD 5.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
756
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.8 mil M
| USD 674 k | 0.01% |
2,569
+807
| +46% | +USD 216 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
757
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 673 k | 0.01% |
19,338
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
758
Polaris
PII
USD 3776 M
| USD 670 k | 0.01% |
+9,790
| Nuevas | +USD 631 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
759
Climb Global Solutions
CLMB
USD 802 M
| USD 668 k | 0.01% |
28,771
+3,627
| +14% | +USD 77.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
760
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.6 mil M
| USD 666 k | 0.01% |
40,725
-2,416
| -6% | -USD 40 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
761
SM Energy
SM
USD 7323 M
| USD 664 k | 0.01% |
25,451
+1,909
| +8% | +USD 57.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
762
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1865 M
| USD 664 k | 0.01% |
7,752
-156
| -2% | -USD 12.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
763
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.5 mil M
| USD 664 k | 0.01% |
3,502
-975
| -22% | -USD 173 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
764
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9242 M
| USD 661 k | 0.01% |
8,502
+152
| +2% | +USD 11.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
765
Aegon
AEG
USD 12.6 mil M
| USD 659 k | 0.01% |
75,890
+10,240
| +16% | +USD 84.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
766
Old Republic International
ORI
USD 9583 M
| USD 658 k | 0.01% |
+16,090
| Nuevas | +USD 638 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
767
NexGen Energy
NXE
USD 5579 M
| USD 657 k | 0.01% |
70,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
768
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 656 k | 0.01% |
2,344
-488
| -17% | -USD 128 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
769
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2063 M
| USD 656 k | 0.01% |
32,002
+9,614
| +43% | +USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
770
Morningstar
MORN
USD 9226 M
| USD 655 k | 0.01% |
+4,201
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Advanced Energy
AEIS
USD 9376 M
| USD 654 k | 0.01% |
1,755
-395
| -18% | -USD 138 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
772
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 654 k | 0.01% |
+3,437
| Nuevas | +USD 591 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
773
AEVEX Corp
AVEX
USD 839 M
| USD 653 k | 0.01% |
+31,250
| Nuevas | +USD 812 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
774
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2671 M
| USD 651 k | 0.01% |
7,944
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
775
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 648 k | 0.01% |
4,261
-3,783
| -47% | -USD 564 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.