Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fortive
FTV
USD 19.9 mil M
| USD 648 k | 0.01% |
10,589
+2,222
| +27% | +USD 133 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
777
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.9 mil M
| USD 646 k | 0.01% |
14,587
+2,875
| +25% | +USD 126 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
778
Stantec
STN
USD 8574 M
| USD 642 k | 0.01% |
9,296
+163
| +2% | +USD 13.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
779
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20 mil M
| USD 642 k | 0.01% |
9,463
+1,340
| +16% | +USD 91.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
780
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 640 k | 0.01% |
7,771
+56
| +0.7% | +USD 4.44 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
781
Sun Life Financial
SLF
USD 44.8 mil M
| USD 637 k | 0.01% |
8,129
+1,308
| +19% | +USD 94.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
782
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1448 M
| USD 634 k | 0.01% |
11,450
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
783
Vulcan Materials
VMC
USD 37.1 mil M
| USD 630 k | 0.01% |
2,134
+300
| +16% | +USD 86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
784
Edison International
EIX
USD 23 mil M
| USD 629 k | 0.01% |
8,448
+857
| +11% | +USD 61.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
785
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 14 mil M
| USD 627 k | 0.01% |
2,478
+55
| +2% | +USD 13.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
786
Cable One
CABO
USD 31.2 M
| USD 626 k | 0.01% |
11,793
-648
| -5% | -USD 43.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
787
Tetra Tech
TTEK
USD 10.1 mil M
| USD 625 k | 0.01% |
21,617
-9,676
| -31% | -USD 284 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
788
Nomura Holdings
NMR
USD 28 mil M
| USD 621 k | 0.01% |
70,724
+4,274
| +6% | +USD 35.6 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
789
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5208 M
| USD 619 k | 0.01% |
52,836
-92,046
| -64% | -USD 1.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
790
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
2,196
-249
| -10% | -USD 83.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
791
MaxLinear
MXL
USD 5562 M
| USD 612 k | 0.01% |
+4,778
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
First Financial Corp
THFF
USD 933 M
| USD 608 k | 0.01% |
+7,855
| Nuevas | +USD 542 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8885 M
| USD 608 k | 0.01% |
14,959
+2
| +0% | +USD 79 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
794
Interparfums
IPAR
USD 3839 M
| USD 604 k | 0.01% |
5,400
+197
| +4% | +USD 18.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
795
EPAM Systems
EPAM
USD 7418 M
| USD 602 k | 0.01% |
7,585
+4,035
| +114% | +USD 426 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
796
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12 mil M
| USD 595 k | 0.01% |
26,305
+4,036
| +18% | +USD 90.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
797
OGE Energy
OGE
USD 10.4 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
12,211
+5,015
| +70% | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
798
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4633 M
| USD 590 k | 0.01% |
8,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
799
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.1 mil M
| USD 587 k | 0.01% |
9,455
+1,008
| +12% | +USD 68.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
800
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4163 M
| USD 585 k | 0.01% |
4,255
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.