Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Copa Holdings
CPA
USD 5829 M
| USD 543 k | 0.01% |
3,489
+519
| +17% | +USD 67.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
827
POSCO
PKX
USD 14.8 mil M
| USD 541 k | 0.01% |
10,532
+1,374
| +15% | +USD 94.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
828
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3046 M
| USD 538 k | 0.01% |
7,342
+29
| +0.4% | +USD 1.94 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
829
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6272 M
| USD 536 k | 0.01% |
10,390
+549
| +6% | +USD 26.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
Ituran Location and Control
ITRN
USD 987 M
| USD 533 k | 0.01% |
8,673
+602
| +7% | +USD 35.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
831
Cenovus Energy
CVE
USD 49.6 mil M
| USD 533 k | 0.01% |
21,483
-1,273
| -6% | -USD 35.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
832
Gildan
GIL
USD 6436 M
| USD 531 k | 0.01% |
10,295
+128
| +1% | +USD 7.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
833
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5863 M
| USD 531 k | 0.01% |
6,565
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
834
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
2,777
+197
| +8% | +USD 36.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
835
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.2 mil M
| USD 529 k | 0.01% |
8,969
+481
| +6% | +USD 27 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
836
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2907 M
| USD 529 k | 0.01% |
13,944
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
837
WEC Energy
WEC
USD 38.1 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
4,492
-431
| -9% | -USD 49.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
838
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
6,352
-1,815
| -22% | -USD 163 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
839
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3141 M
| USD 523 k | 0.01% |
7,132
+204
| +3% | +USD 13.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
840
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8638 M
| USD 522 k | 0.01% |
1,581
-644
| -29% | -USD 207 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
841
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 521 k | 0.01% |
4,835
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Huntsman Corp
HUN
USD 1657 M
| USD 520 k | 0.01% |
+48,962
| Nuevas | +USD 675 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
Covista Inc
CVSA
USD 3669 M
| USD 519 k | 0.01% |
4,160
+20
| +0.5% | +USD 2.41 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
844
Bread Financial
BFH
USD 3866 M
| USD 518 k | 0.01% |
+4,781
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
845
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
+2,312
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Woodward
WWD
USD 18.7 mil M
| USD 512 k | 0.01% |
+1,203
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1637 M
| USD 511 k | 0.01% |
20,802
+5,426
| +35% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
848
Porch Group
PRCH
USD 2256 M
| USD 511 k | 0.01% |
33,955
+413
| +1% | +USD 4.07 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
849
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 8912 M
| USD 509 k | 0.01% |
12,668
+3,807
| +43% | +USD 147 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
8,375
+1,436
| +21% | +USD 85.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.