Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Copa Holdings
CPA
US$ 5,83 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
3.489
+519
| +17% | +US$ 67,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
827
POSCO
PKX
US$ 14,8 bi
| US$ 541 mil | 0,01% |
10.532
+1.374
| +15% | +US$ 94,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
828
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,05 bi
| US$ 538 mil | 0,01% |
7.342
+29
| +0,4% | +US$ 1,94 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
829
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,27 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
10.390
+549
| +6% | +US$ 26,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 987 mi
| US$ 533 mil | 0,01% |
8.673
+602
| +7% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
831
Cenovus Energy
CVE
US$ 49,6 bi
| US$ 533 mil | 0,01% |
21.483
-1.273
| -6% | -US$ 35,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
832
Gildan
GIL
US$ 6,44 bi
| US$ 531 mil | 0,01% |
10.295
+128
| +1% | +US$ 7,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
833
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,86 bi
| US$ 531 mil | 0,01% |
6.565
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
834
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,8 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
2.777
+197
| +8% | +US$ 36,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
835
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,2 bi
| US$ 529 mil | 0,01% |
8.969
+481
| +6% | +US$ 27 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
836
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,91 bi
| US$ 529 mil | 0,01% |
13.944
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
837
WEC Energy
WEC
US$ 38,1 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
4.492
-431
| -9% | -US$ 49,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
838
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
6.352
-1.815
| -22% | -US$ 163 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
839
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,14 bi
| US$ 523 mil | 0,01% |
7.132
+204
| +3% | +US$ 13,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
840
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,64 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
1.581
-644
| -29% | -US$ 207 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
841
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 521 mil | 0,01% |
4.835
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,66 bi
| US$ 520 mil | 0,01% |
+48.962
| Nova | +US$ 675 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
Covista Inc
CVSA
US$ 3,67 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
4.160
+20
| +0,5% | +US$ 2,41 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
844
Bread Financial
BFH
US$ 3,87 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
+4.781
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
845
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
+2.312
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Woodward
WWD
US$ 18,7 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
+1.203
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,64 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
20.802
+5.426
| +35% | +US$ 115 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
848
Porch Group
PRCH
US$ 2,26 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
33.955
+413
| +1% | +US$ 4,07 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
849
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,91 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
12.668
+3.807
| +43% | +US$ 147 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
8.375
+1.436
| +21% | +US$ 85,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.