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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 542.823 $ | 0,01 % |
3.489
+519
| +17 % | +67.551 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
827
POSCO
PKX
15,5 Mrd. $
| 541.134 $ | 0,01 % |
10.532
+1.374
| +15 % | +94.158 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
828
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
| 537.676 $ | 0,01 % |
7.342
+29
| +0,4 % | +1.938 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
829
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
| 535.916 $ | 0,01 % |
10.390
+549
| +6 % | +26.462 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
830
Ituran Location and Control
ITRN
1 Mrd. $
| 533.448 $ | 0,01 % |
8.673
+602
| +7 % | +35.791 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
831
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
| 532.995 $ | 0,01 % |
21.483
-1.273
| -6 % | -35.143 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
832
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 531.222 $ | 0,01 % |
10.295
+128
| +1 % | +7.349 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
833
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 530.619 $ | 0,01 % |
6.565
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
834
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| 530.185 $ | 0,01 % |
2.777
+197
| +8 % | +36.688 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
835
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 529.375 $ | 0,01 % |
8.969
+481
| +6 % | +27.001 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
836
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 529.286 $ | 0,01 % |
13.944
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
837
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 524.664 $ | 0,01 % |
4.492
-431
| -9 % | -49.174 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
838
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 524.633 $ | 0,01 % |
6.352
-1.815
| -22 % | -163.331 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
839
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
| 523.061 $ | 0,01 % |
7.132
+204
| +3 % | +13.918 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
840
Kinsale Capital Group
KNSL
8,3 Mrd. $
| 521.667 $ | 0,01 % |
1.581
-644
| -29 % | -207.168 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
841
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 521.310 $ | 0,01 % |
4.835
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 519.983 $ | 0,01 % |
+48.962
| Neu | +674.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 518.586 $ | 0,01 % |
4.160
+20
| +0,5 % | +2.410 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
844
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
| 518.030 $ | 0,01 % |
+4.781
| Neu | +429.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
845
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 514.374 $ | 0,01 % |
+2.312
| Neu | +420.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 511.804 $ | 0,01 % |
+1.203
| Neu | +456.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
Healthcare Services Group
HCSG
1,74 Mrd. $
| 510.897 $ | 0,01 % |
20.802
+5.426
| +35 % | +114.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
848
Porch Group
PRCH
2,01 Mrd. $
| 510.683 $ | 0,01 % |
33.955
+413
| +1 % | +4.068 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
849
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 509.411 $ | 0,01 % |
12.668
+3.807
| +43 % | +147.258 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 509.116 $ | 0,01 % |
8.375
+1.436
| +21 % | +85.943 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .