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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
JOYY Inc
JOYY
4,08 Mrd. $
| 463.521 $ | 0,01 % |
6.868
-1.710
| -20 % | -106.365 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
877
Hess Midstream
HESM
3,93 Mrd. $
| 463.044 $ | 0,01 % |
12.315
-169
| -1 % | -6.494 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
878
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 462.927 $ | 0,01 % |
6.899
+2.501
| +57 % | +175.173 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
879
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| 461.849 $ | 0,01 % |
6.631
-3.316
| -33 % | -220.512 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
880
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 459.621 $ | 0,01 % |
43.815
-5.465
| -11 % | -68.443 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
881
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 457.024 $ | 0,01 % |
12.008
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
882
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 456.665 $ | 0,01 % |
8.563
-4
| -0 % | -209 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
883
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 455.386 $ | 0,01 % |
12.558
+5.407
| +76 % | +193.063 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
884
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,96 Mrd. $
| 455.017 $ | 0,01 % |
+3.712
| Neu | +387.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
| 454.273 $ | 0,01 % |
62.572
-33.189
| -35 % | -270.962 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
886
LG Display
LPL
2,59 Mrd. $
| 451.812 $ | 0,01 % |
116.147
+6.724
| +6 % | +30.881 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
887
Veracyte
VCYT
3,85 Mrd. $
| 451.164 $ | 0,01 % |
7.682
+1.076
| +16 % | +45.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
888
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 449.154 $ | 0,01 % |
+48.140
| Neu | +447.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
889
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 448.213 $ | 0,01 % |
3.034
+940
| +45 % | +132.990 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
890
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
| 447.620 $ | 0,01 % |
21.771
+2.032
| +10 % | +40.095 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
891
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 446.992 $ | 0,01 % |
1.672
-51
| -3 % | -12.286 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
892
Turkcell
TKC
4,01 Mrd. $
| 446.945 $ | 0,01 % |
76.011
-6.581
| -8 % | -40.342 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
893
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 446.936 $ | 0,01 % |
5.157
+178
| +4 % | +15.251 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
894
Hudson Pacific Properties
HPP
597 Mio. $
| 443.882 $ | 0,01 % |
+29.222
| Neu | +320.457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 443.194 $ | 0,01 % |
+2.692
| Neu | +424.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
NovoCure
NVCR
1,71 Mrd. $
| 441.986 $ | 0,01 % |
29.174
+7.725
| +36 % | +116.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
897
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 436.004 $ | 0,01 % |
1.119
+442
| +65 % | +151.108 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
898
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
4,9 Mrd. $
| 434.775 $ | 0,01 % |
14.895
-2.477
| -14 % | -71.061 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
899
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 432.683 $ | 0,01 % |
4.054
+828
| +26 % | +101.787 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
900
AAR Corp
AIR
3,83 Mrd. $
| 430.934 $ | 0,01 % |
3.015
+92
| +3 % | +10.862 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .