Caprock Group Portfolio-Positionen
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+5,37 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Expeditors International
EXPD
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,78 % |
| 3 | Technologie | 8,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 5,27 % |
573.632
+30.986
| +6 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 20,6 Mio. $ | 5,18 % |
651.448
+175.780
| +37 % | +5,37 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 4,2 % |
144.653
+5.466
| +4 % | +614.864 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 4,07 % |
78.710
+4.745
| +6 % | +952.187 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 3,56 % |
119.426
-7.855
| -6 % | -926.866 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,55 % |
307.424
+14.408
| +5 % | +466.407 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
7
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 2,28 % |
230.030
-20.490
| -8 % | -823.591 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
8
Costco
COST
490 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 2,2 % |
54.684
-2.201
| -4 % | -335.991 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 1,83 % |
141.902
-11.056
| -7 % | -525.757 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 1,81 % |
55.774
+794
| +1 % | +98.546 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
11
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 1,79 % |
248.248
+66.120
| +36 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 1,66 % |
29.494
-4.849
| -14 % | -1,06 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 1,64 % |
225.080
-30.404
| -12 % | -861.993 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,87 Mio. $ | 1,48 % |
94.401
-6.001
| -6 % | -360.942 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,46 % |
62.558
+867
| +1 % | +77.644 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 1,42 % |
190.504
-1.348
| -0,7 % | -39.810 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 1,37 % |
94.601
-19.558
| -17 % | -1,13 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 1,31 % |
62.047
-11.805
| -16 % | -1,01 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 1,29 % |
44.650
-4.671
| -9 % | -539.553 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
20
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
572 Mio. $
| 4,63 Mio. $ | 1,17 % |
257.934
+147.773
| +134 % | +2,71 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
21
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,01 % |
26.570
-7.247
| -21 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,95 % |
30.194
+28.322
| +1.513 % | +3,44 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,94 % |
34.063
-7.737
| -19 % | -898.085 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
24
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,8 % |
104.748
-27.708
| -21 % | -844.695 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
25
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,79 % |
102.523
-17.507
| -15 % | -534.466 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Caprock Group 421 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Caprock Group zog im Q4 2016 netto 48,5 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 203 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Simon Property Group – eine Position im geschätzten Wert von 1,29 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Caprock Group eine neue Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q4 2016 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 13.026 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q4 2016 entfiel auf Expeditors International und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Simon Property Group im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q4 2016 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 57 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Caprock Group sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 397 Mio. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q4 2016 am 24. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .